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萬家添利債券(LOF)A(019684

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單位凈值 (2026-01-16): 1.25380.02%; 近1月：1.73%; 近1年：9.40%

累計凈值: 1.2538; 近3月：2.59%; 近3年：--

: 近6月：6.11%; 成立來：17.93%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：8.23億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳佳昀
成立日：2023-10-18	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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南航轉(zhuǎn)債	9.88%	--
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	7.78%	--
長汽轉(zhuǎn)債	6.63%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	5.21%	--
國投轉(zhuǎn)債	4.22%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-16	1.2538	1.2538	0.02%
01-15	1.2536	1.2536	0.07%
01-14	1.2527	1.2527	-0.05%
01-13	1.2533	1.2533	-0.21%
01-12	1.2559	1.2559	0.18%
01-09	1.2537	1.2537	0.17%
01-08	1.2516	1.2516	0.04%
01-07	1.2511	1.2511	0.02%
01-06	1.2509	1.2509	0.39%
01-05	1.2461	1.2461	0.42%
12-31	1.2409	1.2409	0.07%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.01%	1.73%	2.59%	6.11%	1.04%	9.40%	19.53%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	1.15%	1.31%	1.80%	0.75%	3.51%	8.82%	11.57%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	811 \| 866	147 \| 860	86 \| 834	45 \| 797	167 \| 866	51 \| 739	35 \| 627	-- \| 576
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.37%	4.10%	1.92%	0.98%	3.59%	1.28%	2.34%	0.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	31 \| 868	41 \| 871	72 \| 838	102 \| 755	70 \| 819	53 \| 800	20 \| 502	337 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	8.60%	7.99%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	43 \| 868	41 \| 819	-- \| 406	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.38%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.38%

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-10-18~至今陳佳昀 2年又92天 17.93%
更多萬家添利債券(LOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-10-18~至今	陳佳昀	2年又92天	17.93%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
319	既能像股票一樣實時買賣，又能像基金一樣定投，LOF	萬家基金	01-13 09:29
99	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	11-27 17:21
162	公告關(guān)于萬家添利債券型證券投資基金(LOF)C類份額溢	基金資訊	10-28 17:21
131	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第3	基金資訊	10-24 17:20
230	公告關(guān)于萬家添利債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申	基金資訊	09-02 19:14
177	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-28 17:21
101	認準(zhǔn)$中郵睿信增強債$準(zhǔn)沒錯，近一個月收了330個	新奇的郝程棟	08-19 14:15
148	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加郵儲銀行為旗下部分基金	基金資訊	08-07 09:15
207	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 19:06
534	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加湘財證券費	基金資訊	06-19 07:15
261	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-20 17:10
256	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-28 17:08
611	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4	基金資訊	01-20 17:06
707	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（1.6）	萬家基金	01-06 18:07
1121	【市場周報】債市上周回顧及本周展望（12.30）	萬家基金	12-30 16:20
860	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增興業(yè)銀行為銷售	基金資訊	12-25 09:06
781	公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更	基金資訊	11-12 09:03
728	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	11-11 18:52
717	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	11-11 18:52
699	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2024年第3	基金資訊	10-23 17:07

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