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摩根中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(019683
)

凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：0.08%
近1年：1.36%

單位凈值 (2025-09-05)

1.02820.00%
近3月：0.30%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0282
近6月：0.75%
成立來：2.82%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.54億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鞠婷等
成 立 日：2023-12-18管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.08%
    0.30%
    0.75%
    0.76%
    1.36%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.13%
    0.44%
    1.03%
    1.17%
    1.93%
    4.37%
    6.68%
    同類排名
    544 | 604
    36 | 596
    93 | 572
    184 | 548
    89 | 531
    432 | 487
    -- | 333
    -- | 277
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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摩根基金(中國)

管理規(guī)模：1878.47億旗下基金：233只
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