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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0163-0.01%
近1月：0.06%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.1155
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.76%
成立來(lái)：6.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0163 1.1155 -0.01%
    12-01 1.0164 1.1156 0.02%
    11-28 1.0162 1.1154 0.02%
    11-27 1.0160 1.1152 -0.01%
    11-26 1.0161 1.1153 -0.04%
    11-25 1.0165 1.1157 -0.02%
    11-24 1.0167 1.1159 0.01%
    11-21 1.0166 1.1158 0.00%
    11-20 1.0166 1.1158 0.00%
    11-19 1.0166 1.1158 0.00%
    11-18 1.0166 1.1158 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.06%
    0.39%
    0.76%
    1.35%
    1.96%
    5.57%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    728 | 3202
    677 | 3197
    817 | 3178
    608 | 3088
    737 | 2949
    1045 | 2892
    1615 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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