基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.01930.01%
近1月：0.03%
近1年：1.95%

累計(jì)凈值

1.1115
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：1.20%
成立來：5.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2023-09-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0193 1.1115 0.01%
    09-01 1.0192 1.1114 0.02%
    08-29 1.0190 1.1112 0.00%
    08-28 1.0190 1.1112 -0.01%
    08-27 1.0191 1.1113 0.01%
    08-26 1.0190 1.1112 0.02%
    08-25 1.0188 1.1110 0.03%
    08-22 1.0185 1.1107 0.01%
    08-21 1.0184 1.1106 0.02%
    08-20 1.0182 1.1104 0.00%
    08-19 1.0182 1.1104 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.03%
    0.36%
    1.20%
    0.95%
    1.95%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    634 | 3148
    657 | 3150
    584 | 3096
    863 | 2984
    798 | 2955
    1959 | 2786
    -- | 2242
    -- | 1901
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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