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易方達(dá)富惠純債債券D(019606
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.02360.03%
近1月：0.29%
近1年：2.18%

累計(jì)凈值

1.1108
近3月：0.87%
近3年：--

近6月：0.89%
成立來：5.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2023-09-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.0236 1.1108 0.03%
    06-30 1.0233 1.1105 0.00%
    06-27 1.0233 1.1105 0.03%
    06-26 1.0230 1.1102 0.01%
    06-25 1.0229 1.1101 -0.03%
    06-24 1.0232 1.1104 -0.03%
    06-23 1.0235 1.1107 0.02%
    06-20 1.0233 1.1105 0.02%
    06-19 1.0231 1.1103 0.01%
    06-18 1.0230 1.1102 0.02%
    06-17 1.0228 1.1100 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.29%
    0.87%
    0.89%
    0.89%
    2.18%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    771 | 3119
    1770 | 3114
    2002 | 3064
    1191 | 2988
    1191 | 2988
    2316 | 2744
    -- | 2199
    -- | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
50 0 想要投資更安心？那就選方正富邦保險(xiǎn)主題基金吧！既能 粥天下 06-16 16:39
49 0 板塊輪動(dòng)中，保險(xiǎn)方向成為資金錨定標(biāo)的。方正富邦保險(xiǎn) 咖啡提提神 06-12 16:30
39 0 盡管市場仍有波動(dòng)，但保險(xiǎn)板塊展現(xiàn)出較強(qiáng)的抗跌性。我 米飯小團(tuán)子 06-06 14:23
68 0 債市沒奔頭，消費(fèi)銀行科技不敢追，方正保險(xiǎn)挺不錯(cuò)，穩(wěn) 七十三時(shí) 06-05 20:10
56 0 債市C位擔(dān)當(dāng)！反彈行情誰站C位？方正鴻遠(yuǎn)今天33蛋 粥天下 05-19 22:08
64 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金(易方達(dá)富惠純債債 基金資訊 05-16 09:11
127 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 04-25 00:06
120 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 04-24 00:23
152 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 00:05
102 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 00:41
109 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 04-21 15:05
58 0 實(shí)力派不需要解釋！方正富邦鴻遠(yuǎn)151蛋日收益+10 Yyao 04-08 00:12
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103 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:22
54 0 方正鴻遠(yuǎn)在市場復(fù)蘇期間的表現(xiàn)令人印象深刻，抱蛋56 faces 03-13 21:03
100 0 看方正富邦鴻遠(yuǎn)今天的表現(xiàn)，抱蛋56個(gè)，真是利率債市 fffdx 03-13 00:17
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56 0 隨著市場的回暖，方正富邦鴻遠(yuǎn)也開始展現(xiàn)出領(lǐng)跑者的姿 股友82250u737C 03-06 10:14
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