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易方達富惠純債債券D(019606
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.01910.03%
近1月：0.27%
近1年：1.68%

累計凈值

1.1183
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：6.51%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一碩等
成 立 日：2023-09-25管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0191 1.1183 0.03%
    01-15 1.0188 1.1180 0.02%
    01-14 1.0186 1.1178 0.01%
    01-13 1.0185 1.1177 0.01%
    01-12 1.0184 1.1176 0.02%
    01-09 1.0182 1.1174 0.02%
    01-08 1.0180 1.1172 0.03%
    01-07 1.0177 1.1169 -0.01%
    01-06 1.0178 1.1170 -0.03%
    01-05 1.0181 1.1173 0.04%
    12-31 1.0177 1.1169 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.27%
    0.56%
    0.61%
    0.14%
    1.68%
    5.05%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1810 | 3522
    1042 | 3515
    1302 | 3483
    843 | 3427
    771 | 3522
    734 | 3249
    1854 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    --
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