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單位凈值 (2025-09-03)

1.06660.14%
近1月：-0.36%
近1年：2.88%

累計凈值

1.0766
近3月：-0.32%
近3年：--

近6月：0.16%
成立來：7.68%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0666 1.0766 0.14%
    09-02 1.0651 1.0751 0.04%
    09-01 1.0647 1.0747 0.06%
    08-29 1.0641 1.0741 0.05%
    08-28 1.0636 1.0736 -0.16%
    08-27 1.0653 1.0753 -0.01%
    08-26 1.0654 1.0754 0.06%
    08-25 1.0648 1.0748 0.14%
    08-22 1.0633 1.0733 -0.05%
    08-21 1.0638 1.0738 0.11%
    08-20 1.0626 1.0726 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.36%
    -0.32%
    0.16%
    -0.42%
    2.88%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    188 | 3160
    2832 | 3158
    2871 | 3110
    2712 | 2994
    2758 | 2962
    559 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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