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單位凈值 (2025-12-03)

1.0634-0.13%
近1月：-0.51%
近1年：1.29%

累計凈值

1.0734
近3月：-0.30%
近3年：--

近6月：-0.62%
成立來：7.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.0634 1.0734 -0.13%
    12-02 1.0648 1.0748 -0.10%
    12-01 1.0659 1.0759 0.01%
    11-28 1.0658 1.0758 0.08%
    11-27 1.0649 1.0749 -0.08%
    11-26 1.0658 1.0758 -0.13%
    11-25 1.0672 1.0772 -0.09%
    11-24 1.0682 1.0782 0.00%
    11-21 1.0682 1.0782 -0.03%
    11-20 1.0685 1.0785 0.01%
    11-19 1.0684 1.0784 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.23%
    -0.51%
    -0.30%
    -0.62%
    -0.72%
    1.29%
    7.27%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    3017 | 3185
    2954 | 3180
    2849 | 3160
    2822 | 3080
    2721 | 2935
    2147 | 2881
    532 | 2360
    -- | 2011
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    --
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