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單位凈值 (2025-09-02)

1.06510.04%
近1月：-0.50%
近1年：2.81%

累計凈值

1.0751
近3月：-0.48%
近3年：--

近6月：0.21%
成立來：7.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0651 1.0751 0.04%
    09-01 1.0647 1.0747 0.06%
    08-29 1.0641 1.0741 0.05%
    08-28 1.0636 1.0736 -0.16%
    08-27 1.0653 1.0753 -0.01%
    08-26 1.0654 1.0754 0.06%
    08-25 1.0648 1.0748 0.14%
    08-22 1.0633 1.0733 -0.05%
    08-21 1.0638 1.0738 0.11%
    08-20 1.0626 1.0726 -0.07%
    08-19 1.0633 1.0733 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.50%
    -0.48%
    0.21%
    -0.56%
    2.81%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2451 | 3156
    2868 | 3157
    2878 | 3103
    2699 | 2991
    2761 | 2961
    609 | 2792
    -- | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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