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單位凈值 (2025-10-17)

1.06440.14%
近1月：0.00%
近1年：2.35%

累計(jì)凈值

1.0744
近3月：-0.99%
近3年：--

近6月：-0.51%
成立來：7.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0644 1.0744 0.14%
    10-16 1.0629 1.0729 0.06%
    10-15 1.0623 1.0723 -0.02%
    10-14 1.0625 1.0725 0.04%
    10-13 1.0621 1.0721 0.08%
    10-10 1.0613 1.0713 -0.04%
    10-09 1.0617 1.0717 0.08%
    09-30 1.0609 1.0709 0.13%
    09-29 1.0595 1.0695 -0.08%
    09-26 1.0604 1.0704 0.03%
    09-25 1.0601 1.0701 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.00%
    -0.99%
    -0.51%
    -0.63%
    2.35%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    462 | 3495
    2669 | 3490
    3138 | 3440
    3073 | 3344
    3011 | 3247
    1266 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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