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單位凈值 (2025-12-02)

1.0793-0.01%
近1月：0.08%
近1年：2.31%

累計凈值

1.1074
近3月：0.60%
近3年：--

近6月：1.55%
成立來：5.40%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0793 1.1074 -0.01%
    12-01 1.0794 1.1075 0.01%
    11-28 1.0793 1.1074 0.01%
    11-27 1.0792 1.1073 -0.04%
    11-26 1.0796 1.1077 -0.04%
    11-25 1.0800 1.1081 -0.02%
    11-24 1.0802 1.1083 0.00%
    11-21 1.0802 1.1083 0.02%
    11-20 1.0800 1.1081 0.00%
    11-19 1.0800 1.1081 0.01%
    11-18 1.0799 1.1080 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.08%
    0.60%
    1.55%
    1.97%
    2.31%
    6.34%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    1336 | 3202
    498 | 3197
    234 | 3178
    93 | 3088
    256 | 2949
    561 | 2892
    1080 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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