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單位凈值 (2025-09-03)

1.07320.03%
近1月：0.02%
近1年：2.35%

累計凈值

1.1013
近3月：0.96%
近3年：--

近6月：1.67%
成立來：4.80%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.57%09-03

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0732 1.1013 0.03%
    09-02 1.0729 1.1010 0.01%
    09-01 1.0728 1.1009 0.02%
    08-29 1.0726 1.1007 0.02%
    08-28 1.0724 1.1005 -0.01%
    08-27 1.0725 1.1006 0.02%
    08-26 1.0723 1.1004 0.02%
    08-25 1.0721 1.1002 0.05%
    08-22 1.0716 1.0997 0.00%
    08-21 1.0716 1.0997 0.01%
    08-20 1.0715 1.0996 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.02%
    0.96%
    1.67%
    1.39%
    2.35%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    887 | 3160
    872 | 3158
    79 | 3110
    209 | 2994
    328 | 2962
    1333 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

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    --
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