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單位凈值 (2025-10-17)

1.07490.05%
近1月：0.08%
近1年：2.29%

累計(jì)凈值

1.1030
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：1.42%
成立來：4.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇佳等
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0749 1.1030 0.05%
    10-16 1.0744 1.1025 0.04%
    10-15 1.0740 1.1021 0.00%
    10-14 1.0740 1.1021 0.02%
    10-13 1.0738 1.1019 0.01%
    10-10 1.0737 1.1018 0.01%
    10-09 1.0736 1.1017 0.07%
    09-30 1.0729 1.1010 0.02%
    09-29 1.0727 1.1008 0.06%
    09-26 1.0721 1.1002 0.01%
    09-25 1.0720 1.1001 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.08%
    0.07%
    1.42%
    1.55%
    2.29%
    6.03%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    1347 | 3490
    890 | 3440
    189 | 3344
    398 | 3247
    1361 | 3128
    1434 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 牛市或?qū)⒗^續(xù)，但我仍選穩(wěn)健理財(cái)！ 天空之城zva 10-10 11:57
75 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:37
82 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 09:10
445 6 大盤再次沖刺3500點(diǎn)，能站穩(wěn)嗎？本月重點(diǎn)配置這個(gè) 養(yǎng)基小達(dá)人666 07-08 21:39
75 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
119 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于提高中歐興悅債券型證券投資 基金資訊 07-05 09:09
347 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-09 00:19
117 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-06 07:24
117 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-03 09:13
158 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-03 00:22
167 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-03 00:22
146 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-30 00:21
88 0 股市走勢震蕩，這行情還是求穩(wěn)為上啊~繼續(xù)買債基，收 姐很溫柔 05-20 16:41
104 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:58
107 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 00:15
112 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 00:15
147 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-25 00:34
165 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 00:10
174 0 債基還挺適合我這樣的想要穩(wěn)定回報(bào)，又不想冒太大風(fēng)險(xiǎn) 帝林5 08-09 20:25
238 0 公告中歐興悅債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-19 00:29
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