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單位凈值 (2025-07-02)

1.02750.04%
近1月:0.41%
近1年:3.00%

累計凈值

1.0575
近3月:1.03%
近3年:--

近6月:-0.03%
成立來:5.78%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.04億元(2025-03-31)基金經理:成皓
成 立 日:2023-11-22管 理 人富達基金(中國)基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0275 1.0575 0.04%
    07-01 1.0271 1.0571 0.03%
    06-30 1.0268 1.0568 -0.02%
    06-27 1.0270 1.0570 0.02%
    06-26 1.0268 1.0568 0.05%
    06-25 1.0263 1.0563 -0.04%
    06-24 1.0267 1.0567 -0.05%
    06-23 1.0272 1.0572 0.00%
    06-20 1.0272 1.0572 0.02%
    06-19 1.0270 1.0570 0.01%
    06-18 1.0269 1.0569 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.41%
    1.03%
    -0.03%
    0.19%
    3.00%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1530 | 3119
    1199 | 3110
    1272 | 3060
    2804 | 2985
    2752 | 2984
    1445 | 2741
    -- | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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