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單位凈值 (2025-07-04)

1.03450.03%
近1月：0.37%
近1年：2.63%

累計凈值

1.0445
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.44%
成立來：4.46%
類型：債券型-長債規(guī)模：90.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2024-02-06管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0345 1.0445 0.03%
    07-03 1.0342 1.0442 0.02%
    07-02 1.0340 1.0440 0.06%
    07-01 1.0334 1.0434 0.04%
    06-30 1.0330 1.0430 0.00%
    06-27 1.0330 1.0430 0.02%
    06-26 1.0328 1.0428 0.00%
    06-25 1.0328 1.0428 -0.03%
    06-24 1.0331 1.0431 -0.02%
    06-23 1.0333 1.0433 0.01%
    06-20 1.0332 1.0432 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.37%
    0.68%
    0.44%
    0.55%
    2.63%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1485 | 3454
    2012 | 3421
    2310 | 3346
    2345 | 3272
    2545 | 3268
    2126 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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53 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-06 09:28
49 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-06 09:19
79 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 06-06 07:24
61 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 永贏基金楊野 04-24 20:00
61 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 永贏基金吳瑋 04-24 20:00
87 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 07:01
42 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
51 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
75 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
149 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-28 09:07
94 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
180 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金恢復(fù)辦理代銷機構(gòu)機構(gòu)投資 基金資訊 12-23 07:15
175 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:15
189 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:18
190 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
168 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:08
236 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:08
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277 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 02-22 09:09
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