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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.02680.01%
近1月：-0.08%
近1年：0.94%

累計(jì)凈值

1.0448
近3月：0.38%
近3年：--

近6月：0.25%
成立來(lái)：4.49%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：89.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2024-02-06管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0268 1.0448 0.01%
    12-11 1.0267 1.0447 0.03%
    12-10 1.0264 1.0444 0.01%
    12-09 1.0263 1.0443 0.01%
    12-08 1.0262 1.0442 0.00%
    12-05 1.0262 1.0442 0.01%
    12-04 1.0261 1.0441 -0.05%
    12-03 1.0266 1.0446 -0.02%
    12-02 1.0268 1.0448 -0.03%
    12-01 1.0271 1.0451 0.02%
    11-28 1.0269 1.0449 0.03%
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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.08%
    0.38%
    0.25%
    0.58%
    0.94%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    1959 | 3518
    1924 | 3513
    1826 | 3484
    1771 | 3397
    2064 | 3241
    2281 | 3200
    -- | 2673
    -- | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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65 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 11:41
64 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:11
69 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 09:10
132 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-16 07:10
98 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-06 09:28
100 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 06-06 09:19
137 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 06-06 07:24
101 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 永贏基金楊野 04-24 20:00
110 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 永贏基金吳瑋 04-24 20:00
137 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 07:01
72 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
88 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:25
131 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
191 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(2024 基金資訊 12-28 09:07
138 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
226 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金恢復(fù)辦理代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 12-23 07:15
235 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:15
226 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:18
243 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:15
200 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:08
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