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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-16 1.0242 1.0422 0.03% 10-15 1.0239 1.0419 -0.01% 10-14 1.0240 1.0420 0.01% 10-13 1.0239 1.0419 0.06% 10-10 1.0233 1.0413 0.01% 10-09 1.0232 1.0412 0.07% 09-30 1.0225 1.0405 0.06% 09-29 1.0219 1.0399 0.00% 09-26 1.0219 1.0399 0.01% 09-25 1.0218 1.0398 -0.03% 09-24 1.0221 1.0401 -0.08%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.10%0.07%-0.20%0.30%0.33%1.56%----同類平均0.10%0.04%-0.34%0.33%0.59%2.31%6.80%9.73%滬深300-1.93%2.10%15.25%22.41%17.37%20.54%27.35%20.19%同類排名1236 | 31821099 | 31891290 | 31501579 | 30511811 | 29642330 | 2845-- | 2297-- | 1955四分位排名
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|---|---|
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