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單位凈值 (2025-11-28)

1.02690.03%
近1月：0.08%
近1年：1.46%

累計凈值

1.0449
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：4.50%
類型：債券型-長債規(guī)模：89.75億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2024-02-06管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0269 1.0449 0.03%
    11-27 1.0266 1.0446 -0.03%
    11-26 1.0269 1.0449 -0.08%
    11-25 1.0277 1.0457 -0.03%
    11-24 1.0280 1.0460 0.01%
    11-21 1.0279 1.0459 -0.01%
    11-20 1.0280 1.0460 0.00%
    11-19 1.0280 1.0460 -0.01%
    11-18 1.0281 1.0461 0.01%
    11-17 1.0280 1.0460 0.03%
    11-14 1.0277 1.0457 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.08%
    0.34%
    0.45%
    0.59%
    1.46%
    --
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    2114 | 3515
    2429 | 3493
    1755 | 3470
    1694 | 3380
    2098 | 3241
    2593 | 3181
    -- | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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54 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 11:41
57 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:11
62 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-17 09:10
121 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-16 07:10
90 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-06 09:28
92 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-06 09:19
131 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 06-06 07:24
96 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 永贏基金楊野 04-24 20:00
105 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 永贏基金吳瑋 04-24 20:00
131 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 07:01
65 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
83 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:25
118 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
183 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-28 09:07
135 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
219 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金恢復(fù)辦理代銷機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 12-23 07:15
229 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:15
222 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 00:18
239 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
193 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:08
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