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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02360.02%
近1月：0.04%
近1年：1.89%

累計(jì)凈值

1.0416
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：0.83%
成立來：4.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：90.66億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2024-02-06管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0236 1.0416 0.02%
    08-28 1.0234 1.0414 -0.05%
    08-27 1.0239 1.0419 0.01%
    08-26 1.0238 1.0418 0.03%
    08-25 1.0235 1.0415 0.06%
    08-22 1.0229 1.0409 -0.01%
    08-21 1.0230 1.0410 0.03%
    08-20 1.0227 1.0407 -0.02%
    08-19 1.0229 1.0409 0.02%
    08-18 1.0227 1.0407 -0.15%
    08-15 1.0242 1.0422 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.04%
    0.18%
    0.83%
    0.27%
    1.89%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    884 | 3479
    1293 | 3459
    1622 | 3393
    1956 | 3284
    2168 | 3252
    2327 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

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    一般

    不佳

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:11
39 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-17 09:10
93 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 07-16 07:10
69 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-06 09:28
69 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-06 09:19
101 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 06-06 07:24
74 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 永贏基金楊野 04-24 20:00
81 0 永贏騰利債券A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 永贏基金吳瑋 04-24 20:00
109 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 07:01
52 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
60 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:25
91 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
164 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-28 09:07
110 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
188 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金恢復(fù)辦理代銷機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)投資 基金資訊 12-23 07:15
199 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:15
200 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 00:18
219 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:15
176 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 09:08
252 0 公告永贏騰利債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-20 09:08
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