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單位凈值 (2025-11-28)

1.01860.04%
近1月：0.14%
近1年：1.38%

累計(jì)凈值

1.0436
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：-0.15%
成立來：4.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：斯子文
成 立 日：2023-10-24管 理 人：興證全球基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0186 1.0436 0.04%
    11-27 1.0182 1.0432 -0.03%
    11-26 1.0185 1.0435 -0.07%
    11-25 1.0192 1.0442 -0.05%
    11-24 1.0197 1.0447 0.01%
    11-21 1.0196 1.0446 -0.02%
    11-20 1.0198 1.0448 0.02%
    11-19 1.0196 1.0446 -0.02%
    11-18 1.0198 1.0448 -0.02%
    11-17 1.0200 1.0450 0.07%
    11-14 1.0193 1.0443 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.14%
    0.37%
    -0.15%
    -0.52%
    1.38%
    4.28%
    --
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    2114 | 3515
    1332 | 3493
    1488 | 3470
    2907 | 3380
    3012 | 3241
    2670 | 3181
    2365 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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