基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-12)

1.01200.01%
近1月：0.13%
近1年：0.59%

累計(jì)凈值

1.4774
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來：48.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉勇驛
成 立 日：2023-08-16管 理 人：湘財(cái)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-12 1.0120 1.4774 0.01%
    02-11 1.0119 1.4773 0.00%
    02-10 1.0119 1.4773 -0.01%
    02-09 1.0120 1.4774 0.02%
    02-06 1.0118 1.4772 0.02%
    02-05 1.0116 1.4770 0.02%
    02-04 1.0114 1.4768 0.00%
    02-03 1.0114 1.4768 0.00%
    02-02 1.0114 1.4768 -0.01%
    01-30 1.0115 1.4769 0.00%
    01-29 1.0115 1.4769 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.13%
    0.31%
    0.43%
    0.14%
    0.59%
    2.35%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.41%
    0.43%
    0.68%
    0.44%
    1.27%
    5.97%
    10.80%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    同類排名
    2842 | 3229
    2957 | 3242
    2300 | 3226
    2394 | 3170
    3035 | 3242
    2256 | 2981
    2413 | 2487
    -- | 2092
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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