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全球市場
南方金添利三年定開債券A(018924
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0182--
近1月：0.18%
近1年：1.33%

累計凈值

1.0502
近3月：0.94%
近3年：--

近6月：-0.40%
成立來：5.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李璇
成 立 日：2023-12-18管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-18～12-24/12-18～12-24
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月17日15:00~12月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0182 1.0502 --
    12-31 1.0182 1.0502 --
    12-26 1.0195 1.0515 --
    12-19 1.0179 1.0499 --
    12-12 1.0174 1.0494 --
    12-05 1.0164 1.0484 --
    11-28 1.0200 1.0520 --
    11-21 1.0226 1.0546 --
    11-14 1.0225 1.0545 --
    11-07 1.0220 1.0540 --
    10-31 1.0215 1.0535 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.18%
    0.94%
    -0.40%
    0.00%
    1.33%
    4.96%
    --
    同類平均
    -0.01%
    0.14%
    0.48%
    0.02%
    -0.01%
    0.91%
    6.13%
    10.65%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1950 | 3525
    1246 | 3517
    224 | 3486
    2646 | 3427
    1950 | 3525
    978 | 3245
    1854 | 2718
    -- | 2331
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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