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單位凈值 (2026-01-15)

1.05480.04%
近1月：0.46%
近1年：2.38%

累計凈值

1.0568
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：5.68%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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    • 5年
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.0548 1.0568 0.04%
    01-14 1.0544 1.0564 0.03%
    01-13 1.0541 1.0561 -0.06%
    01-12 1.0547 1.0567 0.13%
    01-09 1.0533 1.0553 0.05%
    01-08 1.0528 1.0548 -0.01%
    01-07 1.0529 1.0549 -0.01%
    01-06 1.0530 1.0550 0.10%
    01-05 1.0520 1.0540 0.11%
    12-31 1.0508 1.0528 -0.01%
    12-30 1.0509 1.0529 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.46%
    0.48%
    0.65%
    0.38%
    2.38%
    --
    --
    同類平均
    0.58%
    2.14%
    2.07%
    5.22%
    1.45%
    8.40%
    14.68%
    13.24%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1138 | 1482
    1294 | 1472
    1232 | 1418
    1202 | 1327
    1248 | 1484
    1067 | 1219
    -- | 1017
    -- | 846
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.48%
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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