基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.04720.10%
近1月：0.78%
近1年：3.78%

累計(jì)凈值

1.0492
近3月：1.33%
近3年：--

近6月：1.37%
成立來：4.92%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0472 1.0492 0.10%
    07-03 1.0462 1.0482 0.04%
    07-02 1.0458 1.0478 0.14%
    07-01 1.0443 1.0463 0.09%
    06-30 1.0434 1.0454 -0.04%
    06-27 1.0438 1.0458 -0.06%
    06-26 1.0444 1.0464 0.04%
    06-25 1.0440 1.0460 0.06%
    06-24 1.0434 1.0454 0.11%
    06-23 1.0423 1.0443 0.06%
    06-20 1.0417 1.0437 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    0.78%
    1.33%
    1.37%
    1.26%
    3.78%
    --
    --
    同類平均
    0.41%
    1.17%
    1.71%
    3.23%
    2.75%
    6.62%
    6.31%
    4.74%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    695 | 1378
    762 | 1364
    658 | 1330
    862 | 1271
    863 | 1269
    788 | 1174
    -- | 984
    -- | 789
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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招商基金

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