基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.05260.02%
近1月：-0.03%
近1年：3.23%

累計(jì)凈值

1.0546
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：1.45%
成立來(lái)：5.46%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0526 1.0546 0.02%
    11-27 1.0524 1.0544 0.00%
    11-26 1.0524 1.0544 -0.09%
    11-25 1.0533 1.0553 0.06%
    11-24 1.0527 1.0547 0.01%
    11-21 1.0526 1.0546 -0.27%
    11-20 1.0554 1.0574 0.00%
    11-19 1.0554 1.0574 -0.02%
    11-18 1.0556 1.0576 -0.13%
    11-17 1.0570 1.0590 -0.07%
    11-14 1.0577 1.0597 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.03%
    0.31%
    1.45%
    1.78%
    3.23%
    --
    --
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1113 | 1491
    415 | 1462
    814 | 1403
    1069 | 1321
    1034 | 1236
    981 | 1216
    -- | 1027
    -- | 850
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.48%
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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