基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-02)

1.04900.02%
近1月：0.21%
近1年：4.45%

累計(jì)凈值

1.0510
近3月：1.12%
近3年：--

近6月：2.19%
成立來：5.10%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0490 1.0510 0.02%
    09-01 1.0488 1.0508 -0.02%
    08-29 1.0490 1.0510 -0.03%
    08-28 1.0493 1.0513 0.02%
    08-27 1.0491 1.0511 -0.30%
    08-26 1.0523 1.0543 0.04%
    08-25 1.0519 1.0539 0.11%
    08-22 1.0507 1.0527 0.00%
    08-21 1.0507 1.0527 0.08%
    08-20 1.0499 1.0519 0.10%
    08-19 1.0489 1.0509 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.31%
    0.21%
    1.12%
    2.19%
    1.43%
    4.45%
    --
    --
    同類平均
    -0.61%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    793 | 1383
    1154 | 1376
    1105 | 1335
    959 | 1275
    1058 | 1247
    945 | 1179
    -- | 993
    -- | 797
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.48%
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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