基金品種

全球市場(chǎng)
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A(018844
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.03640.01%
近1月：0.45%
近1年：3.85%

累計(jì)凈值

1.0554
近3月：-0.01%
近3年：--

近6月：2.50%
成立來(lái)：5.60%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.39億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：成念良
成 立 日：2023-07-19管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0364 1.0554 0.01%
    05-08 1.0363 1.0553 0.18%
    05-07 1.0344 1.0534 -0.04%
    05-06 1.0348 1.0538 -0.01%
    04-30 1.0349 1.0539 0.09%
    04-29 1.0340 1.0530 0.15%
    04-28 1.0325 1.0515 0.05%
    04-25 1.0320 1.0510 0.02%
    04-24 1.0318 1.0508 -0.02%
    04-23 1.0320 1.0510 -0.09%
    04-22 1.0329 1.0519 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.45%
    -0.01%
    2.50%
    0.25%
    3.85%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    215 | 3368
    2689 | 3312
    642 | 3194
    2534 | 3287
    937 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(2025年4 基金資訊 04-23 09:03
48 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 04-23 09:03
35 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:11
116 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 04-18 07:00
47 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:23
63 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:12
592 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 11-18 07:08
564 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-15 07:13
190 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 11-12 07:08
208 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(2024年1 基金資訊 10-30 08:05
183 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 10-30 08:05
229 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 10-26 08:05
167 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 09:08
217 0 現(xiàn)在的行情波動(dòng)太大，一不小心就進(jìn)套了，我覺(jué)得穩(wěn)健資 靈巧的舒日軒 10-13 20:41
168 0 債基收益還是長(zhǎng)期看還是不錯(cuò)，尤其是選對(duì)債基，穩(wěn)扎穩(wěn) 有同情心的董琨10 09-30 19:51
244 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 09-03 07:10
222 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-30 07:07
174 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-29 09:07
247 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 08-27 07:03
199 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:08
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