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單位凈值 (2025-12-26)

1.01760.02%
近1月：0.09%
近1年：-0.02%

累計(jì)凈值

1.0636
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：-0.64%
成立來：6.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-26 1.0176 1.0636 0.02%
    12-25 1.0174 1.0634 -0.02%
    12-24 1.0176 1.0636 0.03%
    12-23 1.0173 1.0633 0.13%
    12-22 1.0160 1.0620 -0.11%
    12-19 1.0171 1.0631 0.18%
    12-18 1.0153 1.0613 -0.02%
    12-17 1.0155 1.0615 0.26%
    12-16 1.0129 1.0589 0.01%
    12-15 1.0128 1.0588 -0.19%
    12-12 1.0147 1.0607 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.09%
    0.62%
    -0.64%
    -0.23%
    -0.02%
    6.24%
    --
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    1381 | 3521
    1991 | 3513
    1590 | 3483
    3067 | 3416
    2915 | 3237
    2911 | 3236
    1084 | 2711
    -- | 2319
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
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    對比
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307 0 最近債市雖然波動，但還是挺看好利率債的投資機(jī)會。畢 海上潮流大魚 12-31 10:34
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382 0 真的太棒了，最近債券市場也是紅紅火火的，后續(xù)的話我 牛市理好財 11-30 00:11
485 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第三季度 基金資訊 10-25 09:02
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