基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)江安悅利率債債券A(018842
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.01310.09%
近1月：-0.10%
近1年：2.08%

累計(jì)凈值

1.0591
近3月：-1.06%
近3年：--

近6月：-0.69%
成立來(lái)：5.92%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長(zhǎng)江證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0131 1.0591 0.09%
    10-15 1.0122 1.0582 -0.01%
    10-14 1.0123 1.0583 0.05%
    10-13 1.0118 1.0578 0.08%
    10-10 1.0110 1.0570 -0.08%
    10-09 1.0118 1.0578 0.05%
    09-30 1.0113 1.0573 0.12%
    09-29 1.0101 1.0561 -0.12%
    09-26 1.0113 1.0573 0.02%
    09-25 1.0111 1.0571 0.03%
    09-24 1.0108 1.0568 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.10%
    -1.06%
    -0.69%
    -0.67%
    2.08%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    732 | 3182
    2901 | 3189
    2834 | 3150
    2782 | 3051
    2705 | 2964
    1549 | 2845
    -- | 2297
    -- | 1955
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 09-18 07:16
70 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-17 07:05
116 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 09-13 08:25
98 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 08:51
74 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第二季度 基金資訊 07-19 09:09
116 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 09:10
95 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 06-25 09:09
111 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 06-21 09:08
97 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 05-30 09:11
85 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:10
122 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2025年第一季度 基金資訊 04-22 09:28
130 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:43
197 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第四季度 基金資訊 01-22 08:40
291 0 最近債市雖然波動(dòng)，但還是挺看好利率債的投資機(jī)會(huì)。畢 海上潮流大魚 12-31 10:34
380 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 12-11 07:38
401 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-11 07:05
425 0 公告長(zhǎng)江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于長(zhǎng)江安悅利率債 基金資訊 12-07 09:05
363 0 真的太棒了，最近債券市場(chǎng)也是紅紅火火的，后續(xù)的話我 牛市理好財(cái) 11-30 00:11
457 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第三季度 基金資訊 10-25 09:02
380 0 公告長(zhǎng)江安悅利率債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:29
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