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長江安悅利率債債券A(018842
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.04460.02%
近1月：0.45%
近1年：4.67%

累計凈值

1.0696
近3月：-0.06%
近3年：--

近6月：2.89%
成立來：7.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.39億元（2025-03-31）基金經理：王林希
成 立 日：2023-11-29管 理 人：長江證券(上海)資管基金評級：
暫無評級

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0446 1.0696 0.02%
    05-08 1.0444 1.0694 0.18%
    05-07 1.0425 1.0675 -0.07%
    05-06 1.0432 1.0682 -0.03%
    04-30 1.0435 1.0685 0.08%
    04-29 1.0427 1.0677 0.19%
    04-28 1.0407 1.0657 0.09%
    04-25 1.0398 1.0648 0.04%
    04-24 1.0394 1.0644 -0.01%
    04-23 1.0395 1.0645 -0.11%
    04-22 1.0406 1.0656 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.45%
    -0.06%
    2.89%
    0.35%
    4.67%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2052 | 3400
    215 | 3370
    2794 | 3314
    362 | 3196
    2175 | 3289
    391 | 2955
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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72 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:43
131 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第四季度 基金資訊 01-22 08:40
247 0 最近債市雖然波動，但還是挺看好利率債的投資機會。畢 海上潮流大魚 12-31 10:34
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365 0 公告長江證券(上海)資產管理有限公司關于長江安悅利率債 基金資訊 12-07 09:05
327 0 真的太棒了，最近債券市場也是紅紅火火的，后續(xù)的話我 有自信的冷面12 11-30 00:11
410 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第三季度 基金資訊 10-25 09:02
328 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:29
491 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金2024年第二季度 基金資訊 07-19 09:24
352 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-31 09:08
271 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金(A類份額)基金產 基金資訊 05-31 09:05
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708 0 公告長江安悅利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-07 07:20
670 0 公告長江證券(上海)資產管理有限公司關于長江安悅利率債 基金資訊 03-05 07:27
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