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銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)D(018685
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.36%
近1年：3.02%

單位凈值 (2025-07-03)

1.06480.02%
近3月：0.66%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1058
近6月：0.42%
成立來：7.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2023-06-13管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0648 1.1058 0.02%
    07-02 1.0646 1.1056 0.05%
    07-01 1.0641 1.1051 0.03%
    06-30 1.0638 1.1048 -0.01%
    06-27 1.0639 1.1049 0.02%
    06-26 1.0637 1.1047 0.03%
    06-25 1.0634 1.1044 -0.03%
    06-24 1.0637 1.1047 -0.04%
    06-23 1.0641 1.1051 0.01%
    06-20 1.0640 1.1050 0.02%
    06-19 1.0638 1.1048 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.36%
    0.66%
    0.42%
    0.55%
    3.02%
    6.97%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.05%
    -0.29%
    -1.62%
    -1.62%
    -1.20%
    -1.57%
    -2.67%
    同類排名
    200 | 606
    255 | 601
    259 | 581
    249 | 559
    260 | 559
    210 | 490
    142 | 341
    -- | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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77 0 公告銀華中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:31
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