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單位凈值 (2025-12-24)

1.00530.01%
近1月：-0.24%
近1年：0.34%

累計凈值

1.0518
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：-0.43%
成立來：5.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2023-10-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0053 1.0518 0.01%
    12-23 1.0052 1.0517 0.02%
    12-22 1.0050 1.0515 0.00%
    12-19 1.0050 1.0515 0.03%
    12-18 1.0047 1.0512 0.02%
    12-17 1.0045 1.0510 0.02%
    12-16 1.0043 1.0508 0.00%
    12-15 1.0043 1.0508 0.00%
    12-12 1.0043 1.0508 -0.04%
    12-11 1.0047 1.0512 0.04%
    12-10 1.0043 1.0508 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.24%
    0.39%
    -0.43%
    0.16%
    0.34%
    4.77%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2074 | 3228
    2941 | 3231
    2665 | 3200
    2646 | 3132
    2409 | 2962
    2403 | 2953
    1969 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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80 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
126 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:08
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200 0 近期股市走勢波動反復(fù)，債市這邊整體漲勢強(qiáng)勁，中短債 機(jī)靈聰慧的楚云8 05-06 13:45
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