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單位凈值 (2025-09-03)

1.00710.09%
近1月：-0.28%
近1年：1.87%

累計凈值

1.0536
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：5.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2023-10-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0071 1.0536 0.09%
    09-02 1.0062 1.0527 0.02%
    09-01 1.0060 1.0525 0.04%
    08-29 1.0056 1.0521 0.01%
    08-28 1.0055 1.0520 -0.10%
    08-27 1.0065 1.0530 -0.02%
    08-26 1.0067 1.0532 0.06%
    08-25 1.0061 1.0526 0.11%
    08-22 1.0050 1.0515 -0.03%
    08-21 1.0053 1.0518 0.06%
    08-20 1.0047 1.0512 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.28%
    0.00%
    0.45%
    0.34%
    1.87%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    2647 | 3158
    2285 | 3110
    2420 | 2994
    1986 | 2962
    2123 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    • 6月
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    對比
    PK當前基金
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35 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
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60 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:16
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146 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:53
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