基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00500.12%
近1月：0.00%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.0515
近3月：-0.57%
近3年：--

近6月：0.04%
成立來(lái)：5.21%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2023-10-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0050 1.0515 0.12%
    10-16 1.0038 1.0503 0.07%
    10-15 1.0031 1.0496 -0.01%
    10-14 1.0032 1.0497 0.01%
    10-13 1.0031 1.0496 0.07%
    10-10 1.0024 1.0489 -0.04%
    10-09 1.0028 1.0493 0.08%
    09-30 1.0020 1.0485 0.06%
    09-29 1.0014 1.0479 -0.03%
    09-26 1.0017 1.0482 0.01%
    09-25 1.0016 1.0481 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.00%
    -0.57%
    0.04%
    0.13%
    1.55%
    --
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    576 | 3495
    2669 | 3490
    2623 | 3440
    2518 | 3344
    2377 | 3247
    2603 | 3128
    -- | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:18
94 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:08
106 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:16
76 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 06-27 09:16
155 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年分紅公告 基金資訊 06-25 06:59
166 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 06-24 07:38
91 0 近期股市走勢(shì)波動(dòng)反復(fù)，債市這邊整體漲勢(shì)強(qiáng)勁，中短債 機(jī)靈聰慧的楚云8 05-06 13:45
77 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
83 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
105 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:14
196 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年分紅公告 基金資訊 12-27 07:15
154 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn) 基金資訊 12-25 07:50
165 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 11:07
162 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:55
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178 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 08:57
258 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年分紅公告 基金資訊 06-15 08:11
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169 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-18 10:21
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