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單位凈值 (2025-08-29)

1.00560.01%
近1月：-0.22%
近1年：1.82%

累計凈值

1.0521
近3月：-0.09%
近3年：--

近6月：0.37%
成立來：5.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.43億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2023-10-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0056 1.0521 0.01%
    08-28 1.0055 1.0520 -0.10%
    08-27 1.0065 1.0530 -0.02%
    08-26 1.0067 1.0532 0.06%
    08-25 1.0061 1.0526 0.11%
    08-22 1.0050 1.0515 -0.03%
    08-21 1.0053 1.0518 0.06%
    08-20 1.0047 1.0512 -0.04%
    08-19 1.0051 1.0516 0.04%
    08-18 1.0047 1.0512 -0.26%
    08-15 1.0073 1.0538 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.22%
    -0.09%
    0.37%
    0.19%
    1.82%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1230 | 3479
    2984 | 3459
    2613 | 3393
    2746 | 3284
    2264 | 3252
    2421 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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    • 成立來
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32 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
71 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:08
81 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:16
57 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:16
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57 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
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86 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
171 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年分紅公告 基金資訊 12-27 07:15
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142 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 11:07
145 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:55
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