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單位凈值 (2026-02-10)

1.00850.01%
近1月：0.27%
近1年：0.27%

累計凈值

1.0550
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：-0.22%
成立來：5.58%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.36億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2023-10-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-10 1.0085 1.0550 0.01%
    02-09 1.0084 1.0549 0.03%
    02-06 1.0081 1.0546 0.02%
    02-05 1.0079 1.0544 0.02%
    02-04 1.0077 1.0542 0.00%
    02-03 1.0077 1.0542 -0.01%
    02-02 1.0078 1.0543 0.00%
    01-30 1.0078 1.0543 0.00%
    01-29 1.0078 1.0543 0.01%
    01-28 1.0077 1.0542 -0.01%
    01-27 1.0078 1.0543 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.27%
    0.10%
    -0.22%
    0.30%
    0.27%
    4.33%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    0.43%
    0.50%
    0.40%
    1.22%
    5.92%
    10.75%
    滬深300
    1.38%
    -0.73%
    0.62%
    15.09%
    2.04%
    21.10%
    40.40%
    15.05%
    同類排名
    2221 | 3240
    2267 | 3253
    2913 | 3235
    2852 | 3177
    2058 | 3253
    2470 | 2991
    1999 | 2498
    -- | 2100
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年第4季度報 基金資訊 01-21 09:10
121 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-27 09:01
92 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:18
147 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:08
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567 0 近期股市走勢波動反復，債市這邊整體漲勢強勁，中短債 機靈聰慧的楚云8 05-06 13:45
115 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:13
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159 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:14
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208 0 公告關于農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn) 基金資訊 12-25 07:50
208 0 公告農(nóng)銀匯理金恒債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-24 11:07
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