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創(chuàng)金合信尊享純債債券C(018622
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.05110.12%
近1月：-0.23%
近1年：1.51%

累計凈值

1.0964
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：0.17%
成立來：6.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）基金經理：金莉等
成 立 日：2023-06-01管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0511 1.0964 0.12%
    09-02 1.0498 1.0951 0.04%
    09-01 1.0494 1.0947 0.06%
    08-29 1.0488 1.0941 0.04%
    08-28 1.0484 1.0937 -0.14%
    08-27 1.0499 1.0952 -0.02%
    08-26 1.0501 1.0954 0.06%
    08-25 1.0495 1.0948 0.12%
    08-22 1.0482 1.0935 -0.03%
    08-21 1.0485 1.0938 0.11%
    08-20 1.0474 1.0927 -0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.23%
    -0.18%
    0.17%
    -0.42%
    1.51%
    5.48%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    256 | 3160
    2480 | 3158
    2708 | 3110
    2703 | 2994
    2758 | 2962
    2482 | 2795
    1610 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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114 0 公告創(chuàng)金合信基金管理有限公司關于以通訊方式召開創(chuàng)金合信 基金資訊 04-07 09:06
81 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:32
86 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 09:06
120 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金調整大額申購(含 基金資訊 03-10 09:05
321 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:14
196 0 今天不是晴天嗎，為什么還跌 隨風漫步步 10-24 20:22
268 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:19
181 0 這個不是利率債嗎？怎么也跌這么多 隨風漫步步 10-22 20:13
422 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 08:05
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