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創(chuàng)金合信尊享純債債券C(018622
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05770.07%
近1月：0.41%
近1年：2.69%

累計凈值

1.1030
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：0.10%
成立來：7.07%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金莉等
成 立 日：2023-06-01管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0577 1.1030 0.07%
    07-01 1.0570 1.1023 0.06%
    06-30 1.0564 1.1017 -0.04%
    06-27 1.0568 1.1021 0.02%
    06-26 1.0566 1.1019 0.04%
    06-25 1.0562 1.1015 -0.05%
    06-24 1.0567 1.1020 -0.05%
    06-23 1.0572 1.1025 0.00%
    06-20 1.0572 1.1025 0.03%
    06-19 1.0569 1.1022 0.01%
    06-18 1.0568 1.1021 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.41%
    1.04%
    0.10%
    0.20%
    2.69%
    6.75%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1143 | 3110
    1196 | 3103
    1225 | 3051
    2688 | 2977
    2738 | 2976
    1837 | 2733
    1329 | 2190
    -- | 1846
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
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