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創(chuàng)金合信尊享純債債券C(018622
)

單位凈值 (2025-12-10)

1.02400.06%
近1月：-0.06%
近1年：0.19%

累計凈值

1.0963
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：-0.38%
成立來：6.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金莉等
成 立 日：2023-06-01管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-10 1.0240 1.0963 0.06%
    12-09 1.0234 1.0957 0.07%
    12-08 1.0227 1.0950 0.01%
    12-05 1.0226 1.0949 0.08%
    12-04 1.0338 1.0941 -0.15%
    12-03 1.0354 1.0957 -0.07%
    12-02 1.0361 1.0964 -0.04%
    12-01 1.0365 1.0968 0.02%
    11-28 1.0363 1.0966 0.06%
    11-27 1.0357 1.0960 -0.04%
    11-26 1.0361 1.0964 -0.09%
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    近1年
    近2年
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    0.06%
    -0.06%
    0.47%
    -0.38%
    -0.42%
    0.19%
    5.22%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.09%
    0.41%
    0.22%
    0.86%
    1.43%
    6.77%
    11.01%
    滬深300
    1.34%
    -2.20%
    3.29%
    18.79%
    16.69%
    14.92%
    35.08%
    14.85%
    同類排名
    275 | 3208
    1685 | 3216
    923 | 3189
    2631 | 3108
    2661 | 2958
    2651 | 2912
    1803 | 2395
    -- | 2047
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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168 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金基金份額持有人大 基金資訊 05-10 00:04
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167 0 公告創(chuàng)金合信基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開創(chuàng)金合信 基金資訊 04-08 09:08
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126 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:32
133 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 09:06
165 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含 基金資訊 03-10 09:05
364 0 公告創(chuàng)金合信尊享純債債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:14
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