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單位凈值 (2025-09-04)

1.02550.04%
近1月：-0.07%
近1年：1.47%

累計(jì)凈值

1.0482
近3月：0.09%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來：4.86%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航
成 立 日：2023-07-28管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0255 1.0482 0.04%
    09-03 1.0251 1.0478 0.03%
    09-02 1.0248 1.0475 0.00%
    09-01 1.0248 1.0475 0.03%
    08-29 1.0245 1.0472 0.00%
    08-28 1.0245 1.0472 -0.01%
    08-27 1.0246 1.0473 0.02%
    08-26 1.0244 1.0471 0.01%
    08-25 1.0243 1.0470 0.02%
    08-22 1.0241 1.0468 0.00%
    08-21 1.0241 1.0468 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.07%
    0.09%
    0.66%
    0.46%
    1.47%
    4.84%
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1921 | 3153
    1565 | 3150
    2002 | 3103
    2100 | 2986
    1842 | 2953
    2483 | 2787
    1907 | 2240
    -- | 1899
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --
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