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單位凈值 (2025-07-03)

1.04740.00%
近1月：0.28%
近1年：3.18%

累計凈值

1.0974
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.08%
成立來：7.37%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2023-06-29管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0474 1.0974 0.00%
    07-02 1.0474 1.0974 0.06%
    07-01 1.0468 1.0968 0.07%
    06-30 1.0461 1.0961 -0.04%
    06-27 1.0465 1.0965 0.01%
    06-26 1.0464 1.0964 0.06%
    06-25 1.0458 1.0958 -0.09%
    06-24 1.0467 1.0967 -0.04%
    06-23 1.0471 1.0971 0.01%
    06-20 1.0470 1.0970 0.02%
    06-19 1.0468 1.0968 0.01%
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.28%
    0.56%
    0.08%
    0.31%
    3.18%
    7.29%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2145 | 3120
    2410 | 3114
    2510 | 3056
    2680 | 2984
    2655 | 2980
    1174 | 2737
    1042 | 2193
    -- | 1849
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --
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