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單位凈值 (2025-09-02)

1.0031-0.02%
近1月：-0.43%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.0937
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：0.63%
成立來：6.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李皓
成 立 日：2023-06-29管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0031 1.0937 -0.02%
    09-01 1.0033 1.0939 0.09%
    08-29 1.0024 1.0930 0.04%
    08-28 1.0020 1.0926 -0.22%
    08-27 1.0042 1.0948 -0.02%
    08-26 1.0044 1.0950 0.02%
    08-25 1.0042 1.0948 0.09%
    08-22 1.0033 1.0939 -0.05%
    08-21 1.0038 1.0944 0.08%
    08-20 1.0030 1.0936 -0.05%
    08-19 1.0035 1.0941 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.43%
    -0.11%
    0.63%
    -0.06%
    2.38%
    6.47%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2964 | 3156
    2762 | 3157
    2360 | 3103
    2189 | 2991
    2385 | 2961
    1254 | 2792
    915 | 2247
    -- | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    --
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融通基金

管理規(guī)模：1541.98億旗下基金：174只
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