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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 10-17 1.0025 1.0931 0.03% 10-16 1.0022 1.0928 0.00% 10-15 1.0022 1.0928 0.00% 10-14 1.0022 1.0928 0.01% 10-13 1.0021 1.0927 0.02% 10-10 1.0019 1.0925 -0.01% 10-09 1.0020 1.0926 0.04% 09-30 1.0016 1.0922 0.02% 09-29 1.0014 1.0920 -0.01% 09-26 1.0015 1.0921 0.03% 09-25 1.0012 1.0918 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.03%-0.36%-0.06%-0.12%2.20%6.48%--同類平均0.18%0.06%-0.28%0.43%0.66%2.32%6.90%9.78%滬深300-2.22%-0.81%11.89%19.67%14.72%19.17%24.04%17.36%同類排名2779 | 34952294 | 34902114 | 34402681 | 33442676 | 32471539 | 31281110 | 2565-- | 2202四分位排名
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