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每萬(wàn)份收益 (11-28)

0.4704

7日年化 (11-28)

1.3050%

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28日年化

1.38%
近1月：0.12%
近1年：1.39%
近3月：0.33%
近3年：--
近6月：0.67%
成立來(lái)：4.43%
類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：40.88億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2023-05-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-11-28 0.4704 1.3050%
    2025-11-27 0.3142 1.2220%
    2025-11-26 0.4486 1.3020%
    2025-11-25 0.3105 1.2300%
    2025-11-24 0.3125 1.2300%
    2025-11-23 0.3147 1.2300%
    2025-11-22 0.3148 1.2290%
    2025-11-21 0.3138 1.2280%
    2025-11-20 0.4667 1.2490%
    2025-11-19 0.3125 1.3050%
    2025-11-18 0.3097 1.3070%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.33%
    0.67%
    1.22%
    1.39%
    3.34%
    --
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.04%
    0.16%
    0.32%
    0.65%
    0.73%
    2.31%
    4.36%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    266 | 939
    22 | 932
    258 | 927
    296 | 903
    437 | 878
    385 | 877
    307 | 828
    -- | 733
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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