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每萬(wàn)份收益 (10-16)

0.5023

7日年化 (10-16)

1.2400%

14日年化

1.27%

28日年化

1.28%
近1月：0.10%
近1年：1.43%
近3月：0.33%
近3年：--
近6月：0.67%
成立來(lái)：4.26%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：35.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2023-05-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    7日年化收益率

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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-10-16 0.5023 1.2400%
    2025-10-15 0.3092 1.2740%
    2025-10-14 0.3096 1.2770%
    2025-10-13 0.3148 1.2810%
    2025-10-12 0.3102 1.2820%
    2025-10-11 0.3102 1.2850%
    2025-10-10 0.3081 1.2880%
    2025-10-09 0.5650 1.2920%
    2025-10-08 0.3163 1.1610%
    2025-10-07 0.3163 1.1610%
    2025-10-06 0.3163 1.1600%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.33%
    0.67%
    1.07%
    1.43%
    3.43%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.16%
    0.34%
    0.58%
    0.75%
    2.48%
    4.41%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    307 | 939
    395 | 937
    281 | 925
    354 | 904
    455 | 886
    382 | 881
    293 | 822
    -- | 733
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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140 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣 基金資訊 05-23 07:30
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152 0 公告交銀施羅德天利寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:10
184 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣 基金資訊 04-17 07:16
175 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣 基金資訊 03-29 09:07
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