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每萬(wàn)份收益 (08-29)

0.3097

7日年化 (08-29)

1.4040%

14日年化

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近1月：0.12%
近1年：1.47%
近3月：0.34%
近3年：--
近6月：0.68%
成立來(lái)：4.08%
類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：35.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃瑩潔
成 立 日：2023-05-25管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-08-29 0.3097 1.4040%
    2025-08-28 0.3122 1.4010%
    2025-08-27 0.3137 1.4860%
    2025-08-26 0.8208 1.5280%
    2025-08-25 0.3090 1.2560%
    2025-08-24 0.3045 1.2570%
    2025-08-23 0.3045 1.2540%
    2025-08-22 0.3044 1.2510%
    2025-08-21 0.4716 1.3130%
    2025-08-20 0.3930 1.3010%
    2025-08-19 0.3075 1.3810%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.34%
    0.68%
    0.89%
    1.47%
    3.50%
    --
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.04%
    0.16%
    0.34%
    0.49%
    0.80%
    2.63%
    4.46%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    5 | 935
    43 | 931
    302 | 913
    402 | 891
    504 | 888
    396 | 881
    312 | 812
    -- | 728
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    良好

    良好

    --
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點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告交銀施羅德天利寶貨幣市場(chǎng)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:58
28 0 著眼市場(chǎng)熱點(diǎn)，AI、CPO、算力風(fēng)頭正勁。嘉合睿金 樂(lè)向陽(yáng)而生 08-27 12:18
62 0 最近資金跟沒(méi)頭的蒼蠅似的，到處亂撞，市場(chǎng)一片混亂。 股友558659rz00 08-22 13:37
50 0 低空旅游市場(chǎng)擴(kuò)容，新華策略精選股票布局通用航空旅游 鹿鹿12 08-21 15:42
32 0 查看南華豐匯混合的歷史收益，買(mǎi)入的用戶都收獲了盈利 機(jī)靈的錢(qián)澤哈 08-20 11:33
32 0 今日市場(chǎng)大陽(yáng)線，走勢(shì)十分亮眼，港股醫(yī)療板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲 好運(yùn)小富婆1 08-13 14:55
72 0 公告交銀施羅德天利寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:16
122 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣 基金資訊 05-23 07:30
111 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行股份有限 基金資訊 05-16 07:10
118 0 公告交銀施羅德天利寶貨幣市場(chǎng)基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:10
151 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣 基金資訊 04-17 07:16
146 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣 基金資訊 03-29 09:07
143 0 公告交銀施羅德天利寶貨幣市場(chǎng)基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:25
271 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣 基金資訊 01-24 07:31
255 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德天利寶貨幣 基金資訊 01-22 07:31
235 0 公告交銀施羅德天利寶貨幣市場(chǎng)基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:11
134 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中國(guó)光大銀行股份 基金資訊 12-31 07:03
326 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加交通銀行“交e通 基金資訊 12-20 07:03
371 0 公告交銀施羅德天利寶貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 11-22 09:06
136 0 公告交銀施羅德天利寶貨幣市場(chǎng)基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-22 09:06
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