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單位凈值 (2025-09-05)

1.0598-0.05%
近1月：-0.30%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.0650
近3月：-0.35%
近3年：--

近6月：0.10%
成立來：6.51%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王康佳
成 立 日：2023-12-12管 理 人：鵬華基金基金評級：
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證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.0598 1.0650 -0.05%
    09-04 1.0603 1.0655 -0.01%
    09-03 1.0604 1.0656 0.03%
    09-02 1.0601 1.0653 0.01%
    09-01 1.0600 1.0652 0.02%
    08-29 1.0598 1.0650 0.02%
    08-28 1.0596 1.0648 -0.05%
    08-27 1.0601 1.0653 0.00%
    08-26 1.0601 1.0653 0.01%
    08-25 1.0600 1.0652 0.03%
    08-22 1.0597 1.0649 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.30%
    -0.35%
    0.10%
    -0.11%
    3.03%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.10%
    0.20%
    1.00%
    0.72%
    2.53%
    7.13%
    10.17%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    3274 | 3425
    2645 | 3404
    2986 | 3351
    2915 | 3242
    2675 | 3205
    452 | 3039
    -- | 2481
    -- | 2123
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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