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單位凈值 (2025-07-04)

1.06680.02%
近1月：0.33%
近1年：4.55%

累計(jì)凈值

1.0720
近3月：0.53%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：7.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王康佳
成 立 日：2023-12-12管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0668 1.0720 0.02%
    07-03 1.0666 1.0718 0.01%
    07-02 1.0665 1.0717 0.06%
    07-01 1.0659 1.0711 0.04%
    06-30 1.0655 1.0707 -0.02%
    06-27 1.0657 1.0709 0.01%
    06-26 1.0656 1.0708 0.04%
    06-25 1.0652 1.0704 -0.04%
    06-24 1.0656 1.0708 -0.06%
    06-23 1.0662 1.0714 0.01%
    06-20 1.0661 1.0713 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.33%
    0.53%
    0.38%
    0.55%
    4.55%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2378 | 3454
    2351 | 3421
    2904 | 3346
    2469 | 3272
    2545 | 3268
    268 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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