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單位凈值 (2025-07-03)

1.06660.01%
近1月：0.33%
近1年：4.52%

累計凈值

1.0718
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.36%
成立來：7.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：13.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王康佳
成 立 日：2023-12-12管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0666 1.0718 0.01%
    07-02 1.0665 1.0717 0.06%
    07-01 1.0659 1.0711 0.04%
    06-30 1.0655 1.0707 -0.02%
    06-27 1.0657 1.0709 0.01%
    06-26 1.0656 1.0708 0.04%
    06-25 1.0652 1.0704 -0.04%
    06-24 1.0656 1.0708 -0.06%
    06-23 1.0662 1.0714 0.01%
    06-20 1.0661 1.0713 0.02%
    06-19 1.0659 1.0711 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    0.51%
    0.36%
    0.53%
    4.52%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2344 | 3110
    2093 | 3107
    2650 | 3047
    2221 | 2976
    2297 | 2972
    249 | 2729
    -- | 2187
    -- | 1843
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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