基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.06040.03%
近1月：-0.27%
近1年：3.11%

累計(jì)凈值

1.0656
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：0.15%
成立來(lái)：6.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.61億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王康佳
成 立 日：2023-12-12管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0604 1.0656 0.03%
    09-02 1.0601 1.0653 0.01%
    09-01 1.0600 1.0652 0.02%
    08-29 1.0598 1.0650 0.02%
    08-28 1.0596 1.0648 -0.05%
    08-27 1.0601 1.0653 0.00%
    08-26 1.0601 1.0653 0.01%
    08-25 1.0600 1.0652 0.03%
    08-22 1.0597 1.0649 0.00%
    08-21 1.0597 1.0649 0.01%
    08-20 1.0596 1.0648 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.27%
    -0.25%
    0.15%
    -0.06%
    3.11%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2398 | 3160
    2624 | 3158
    2811 | 3110
    2720 | 2994
    2472 | 2962
    385 | 2795
    -- | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
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