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博時富耀一年定開債發(fā)起式(018407
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00280.05%
近1月：-0.02%
近1年：1.48%

累計凈值

1.0720
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：-0.27%
成立來：7.27%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：20.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏楨等
成 立 日：2023-06-07管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-22～2026-07-03/2026-06-22～...
預估開放申購時間：
2026年06月18日15:00~07月03日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月18日15:00~07月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0028 1.0720 0.05%
    11-27 1.0023 1.0715 -0.06%
    11-26 1.0029 1.0721 -0.09%
    11-25 1.0038 1.0730 -0.08%
    11-24 1.0046 1.0738 0.01%
    11-21 1.0045 1.0737 -0.03%
    11-20 1.0048 1.0740 -0.01%
    11-19 1.0049 1.0741 -0.03%
    11-18 1.0052 1.0744 0.01%
    11-17 1.0051 1.0743 0.04%
    11-14 1.0047 1.0739 -0.01%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -0.02%
    0.08%
    -0.27%
    0.12%
    1.48%
    5.96%
    --
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    704 | 866
    638 | 850
    683 | 832
    766 | 800
    700 | 752
    672 | 748
    462 | 638
    -- | 581
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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