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天天基金網(wǎng)>全部基金>泰康安泓純債一年定開債手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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泰康安泓純債一年定開債(015393

)

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單位凈值 (2025-10-24): 1.0527--; 近1月：0.09%; 近1年：2.08%

累計凈值: 1.0937; 近3月：-0.54%; 近3年：9.33%

: 近6月：-0.02%; 成立來：9.58%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：31.74億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳斯泓
成立日：2022-09-20	管理人：泰康基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：11-10～11-21/11-10～11-21

預(yù)估開放申購時間：
2025年11月07日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年11月07日15:00~11月21日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 13.63% --
23農(nóng)發(fā) 11.44% --
24國開 11.37% --
20國開 10.63% --
24國開 8.95% --
前五持倉占比合計：56.02%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	13.63%	--
23農(nóng)發(fā)	11.44%	--
24國開	11.37%	--
20國開	10.63%	--
24國開	8.95%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-24	1.0527	1.0937	--
10-17	1.0532	1.0942	--
10-10	1.0520	1.0930	--
09-30	1.0517	1.0927	--
09-26	1.0509	1.0919	--
09-19	1.0518	1.0928	--
09-12	1.0509	1.0919	--
09-05	1.0533	1.0943	--
08-29	1.0525	1.0935	--
08-22	1.0519	1.0929	--
08-15	1.0540	1.0950	--

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泰康安泓純債一年定開債成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.0104元
2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-11 每份派現(xiàn)金0.0206元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.09%	-0.54%	-0.02%	-0.09%	2.08%	6.87%	9.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.21%	0.32%	0.82%	1.21%	2.18%	5.37%	8.00%
滬深300	1.83%	3.12%	13.45%	24.07%	19.24%	18.36%	31.71%	32.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	962 \| 976	918 \| 976	962 \| 965	938 \| 948	930 \| 944	398 \| 917	51 \| 805	52 \| 646
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.60%	--	-0.70%	2.37%	0.63%	1.26%	1.45%	0.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	947 \| 973	-- \| 957	4 \| 4	13 \| 908	37 \| 878	43 \| 862	44 \| 846	200 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.84%	3.35%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	14 \| 908	357 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-12~至今	吳斯泓	1年又290天	5.82%
2022-09-29~2024-01-11	任慧娟吳斯泓	1年又104天	3.54%
2022-09-20~2022-09-28	任慧娟	8天	0.01%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
26	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	10-27 08:09
105	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	08-28 02:01
62	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	07-18 08:09
71	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金2025	基金資訊	04-21 09:14
78	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	03-28 09:51
100	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	01-21 08:06
148	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	12-06 08:06
162	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金更新招募	基金資訊	12-06 08:05
193	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	10-24 08:07
195	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金開放申購	基金資訊	10-24 08:06
393	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	09-12 01:00
332	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	08-29 03:59
224	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金2024	基金資訊	07-18 08:06
203	還行吧，比較適合長線布局，穩(wěn)扎穩(wěn)打更靠譜	往事知多少	06-28 14:29
237	大盤行情不好，還是債基香啊	謹(jǐn)慎的黎熙楠	06-27 16:59
226	穩(wěn)健的債基很適合我這種不想冒太大風(fēng)險的人，每天有蛋	果粒橙很甜	06-27 16:17
270	投資還是穩(wěn)健第一，所以還是持債心有數(shù)。	攸寧千凝	06-26 17:59
231	公告泰康安泓純債一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品	基金資訊	06-26 08:06
213	封閉產(chǎn)品的基金比銀行強(qiáng)比權(quán)益類風(fēng)險低，這就行了	務(wù)實之王熙鳳	06-25 13:41
215	這基個階段收益都是優(yōu)秀，可以試試	寒窗冷畫屏	06-24 13:07

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2024-03-22	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-11	每份派現(xiàn)金0.0206元

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