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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018386
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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：21.51%
近1年：35.84%

單位凈值 (2026-01-16)

1.0215-1.98%
近3月：11.31%
近3年：--

累計凈值

1.0215
近6月：20.66%
成立來：2.15%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖裕舟
成 立 日：2023-06-02管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.89%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.85%
    21.51%
    11.31%
    20.66%
    15.67%
    35.84%
    51.09%
    --
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    7.11%
    22.66%
    11.05%
    21.72%
    16.55%
    37.60%
    56.54%
    21.55%
    同類排名
    39 | 4823
    372 | 4740
    1123 | 4512
    2315 | 4101
    154 | 4814
    1692 | 3430
    1389 | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3133.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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