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招商中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018386
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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：4.13%
近1年：48.60%

單位凈值 (2025-07-04)

0.82100.48%
近3月：-0.10%
近3年：--

累計凈值

0.8210
近6月：14.97%
成立來：-17.90%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-06-02管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證全指軟件指數(shù) | 年化跟蹤誤差：6.72%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.17%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.10%
    4.13%
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    14.97%
    5.23%
    48.60%
    -17.16%
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    -1.32%
    3.74%
    -1.04%
    15.53%
    5.00%
    56.33%
    -18.58%
    2.86%
    同類排名
    3784 | 4065
    1247 | 3976
    3074 | 3718
    655 | 3427
    1233 | 3425
    208 | 2895
    2006 | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

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    不佳

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招商基金

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