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單位凈值 (2025-10-17)

1.05250.03%
近1月：0.17%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.0615
近3月：-0.12%
近3年：--

近6月：0.38%
成立來：5.32%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳桂都等
成 立 日：2023-04-07管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.17%
    0.17%
    -0.12%
    0.38%
    0.42%
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    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1278 | 3495
    400 | 3490
    1350 | 3440
    1794 | 3344
    1984 | 3247
    2348 | 3128
    1885 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

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    一般

    --
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48 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 00:28
66 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:23
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348 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:28
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389 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金招募說明書更新 基金資訊 11-30 09:08
378 0 公告工銀瑞信恒享純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:27
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