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天天基金網(wǎng)>全部基金>萬家頤德一年持有期混合A 手機訪問當前基金品種頁

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萬家頤德一年持有期混合A(018242

)

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單位凈值 (2025-10-31): 0.9606-1.22%; 近1月：-2.73%; 近1年：3.88%

累計凈值: 0.9606; 近3月：8.26%; 近3年：--

: 近6月：13.08%; 成立來：-3.94%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：3.54億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：章恒
成立日：2023-05-05	管理人：萬家基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
阿里巴巴-W	8.49%	--	股吧
巨子生物	8.27%	--	股吧
毛戈平	8.13%	--	股吧
福能股份	7.08%	0.20%	股吧
中航光電	7.06%	-0.23%	股吧
浙能電力	4.96%	-2.27%	股吧
長城汽車	4.47%	--	股吧
奧特維	4.32%	3.14%	股吧
華電國際	4.01%	-2.17%	股吧
華能國際電	3.85%	--	股吧

前十持倉占比合計：60.64%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 0.31% --
前一持倉占比合計：0.31%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	0.31%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-31	0.9606	0.9606	-1.22%
10-30	0.9725	0.9725	0.27%
10-29	0.9699	0.9699	1.03%
10-28	0.9600	0.9600	-0.54%
10-27	0.9652	0.9652	1.02%
10-24	0.9555	0.9555	0.16%
10-23	0.9540	0.9540	1.39%
10-22	0.9409	0.9409	-1.01%
10-21	0.9505	0.9505	0.30%
10-20	0.9477	0.9477	0.45%
10-17	0.9435	0.9435	-2.08%

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萬家頤德一年持有期混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.53%	-2.73%	8.26%	13.08%	8.22%	3.88%	17.45%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
滬深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1526 \| 4977	2766 \| 4961	3436 \| 4797	3900 \| 4629	4171 \| 4509	4236 \| 4442	2848 \| 3892	-- \| 3235
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	不佳	不佳	一般	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	12.34%	1.20%	-2.13%	-2.65%	3.99%	5.08%	3.29%	-6.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3800 \| 4965	2732 \| 4794	4166 \| 4617	2343 \| 4611	3938 \| 4543	330 \| 4440	712 \| 4340	2777 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.88%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1067 \| 4611	-- \| 4209	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 218.12%
2024-12-31 189.03%
2023-12-31 153.36%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	218.12%
2024-12-31	189.03%
2023-12-31	153.36%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-05-05~至今章恒 2年又183天 -3.94%
更多萬家頤德一年持有期混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-05-05~至今	章恒	2年又183天	-3.94%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
66	1	回本真難	基民Q98031587q	10-31 20:56
49	1	$萬家頤德一年持有期混合A$其他基本都上漲，為什么	基民fSdWaI	10-30 13:54
32	0	換的什么賽道	基民991Ep03335	10-29 12:36
33	0	巨子生物近一個月跌了40%多，都被經(jīng)理選中了，踩雷	基民991Ep03335	10-29 12:29
34	0	重倉美容…	股友0f33K80981	10-29 11:41
34	0	這個基金經(jīng)理吧	東財網(wǎng)友	10-28 09:13
45	1	睡著了	基民877668lP71	10-27 09:59
59	0	公告萬家頤德一年持有期混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-25 09:09
64	1	$萬家頤德一年持有期混合A$報警吧	基民Uy2NnG	10-21 11:36
52	0	到底調(diào)了什么倉位真的無語	基民VzLZYJ	10-09 21:11
67	1	為什么持倉股票漲的挺多的，凈值漲的那么少呢	基民i9631m9226	10-09 21:00
50	0	基金經(jīng)理神操作，無語了。	基民e9Zp6i	10-09 20:57
89	0	這只垃圾是在農(nóng)行被好話說盡死纏爛打買的可以說是被騙	大吉斗金地劉邦	09-29 23:10
61	0	$萬家頤德一年持有期混合A$保本是不可能的	股友0f33K80981	09-29 22:19
64	0	$萬家頤德一年持有期混合A$保本，那是不可能的	股友0f33K80981	09-29 22:18
69	0	$萬家頤德一年持有期混合A$真牛逼了，硬是給拉綠了	基民Uy2NnG	09-15 15:39
131	0	$萬家頤德一年持有期混合A$一到該回本了就作妖	基民Uy2NnG	09-13 13:02
92	0	$萬家頤德一年持有期混合A$好想捶她	基民i9631m9226	09-11 21:44
85	1	$萬家頤德一年持有期混合A$凈值被狗吃了嗎，盼著馬	基民Uy2NnG	09-11 20:41
63	0	服了你這個老六	基民VzLZYJ	09-11 20:34

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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