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國聯(lián)泓安3個月定開債券A(017830
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.01160.04%
近1月：0.46%
近1年：3.01%

累計凈值

1.0586
近3月：0.07%
近3年：--

近6月：1.76%
成立來：5.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅匯等
成 立 日：2023-09-27管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：05-08～06-05/05-08～06-05
開放申購時間：
2025年05月07日15:00~06月05日15:00
開放贖回時間：
2025年05月07日15:00~06月05日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0116 1.0586 0.04%
    05-08 1.0112 1.0582 0.10%
    05-07 1.0102 1.0572 -0.03%
    05-06 1.0105 1.0575 0.04%
    04-30 1.0101 1.0571 0.04%
    04-29 1.0097 1.0567 0.12%
    04-28 1.0085 1.0555 0.07%
    04-25 1.0078 1.0548 0.04%
    04-24 1.0074 1.0544 0.01%
    04-23 1.0073 1.0543 -0.02%
    04-22 1.0075 1.0545 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.46%
    0.07%
    1.76%
    0.20%
    3.01%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    986 | 3398
    188 | 3368
    2441 | 3312
    1913 | 3194
    2677 | 3287
    1877 | 2953
    -- | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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