基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00820.01%
近1月：0.17%
近1年：1.87%

累計(jì)凈值

1.0923
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來(lái)：9.45%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李琪
成 立 日：2023-04-11管 理 人：長(zhǎng)盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限100.00元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3年
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    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0082 1.0923 0.01%
    11-27 1.0081 1.0922 -0.02%
    11-26 1.0083 1.0924 -0.02%
    11-25 1.0085 1.0926 0.00%
    11-24 1.0085 1.0926 0.00%
    11-21 1.0085 1.0926 -0.01%
    11-20 1.0219 1.0927 0.00%
    11-19 1.0219 1.0927 0.01%
    11-18 1.0218 1.0926 0.01%
    11-17 1.0217 1.0925 0.01%
    11-14 1.0216 1.0924 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.17%
    0.43%
    1.33%
    1.87%
    6.99%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    876 | 3515
    905 | 3493
    1019 | 3470
    972 | 3380
    925 | 3241
    1926 | 3181
    820 | 2642
    -- | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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