基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)裕浙3個(gè)月定開(kāi)債券(017705
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.0150-0.05%
近1月：-0.23%
近1年：0.42%

累計(jì)凈值

1.0542
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：-0.52%
成立來(lái)：5.50%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2023-06-15管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-24～2026-03-09/2026-02-24～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月13日15:00~03月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0150 1.0542 -0.05%
    12-01 1.0155 1.0547 0.02%
    11-28 1.0153 1.0545 0.10%
    11-27 1.0143 1.0535 -0.07%
    11-26 1.0150 1.0542 -0.12%
    11-25 1.0162 1.0554 -0.07%
    11-24 1.0169 1.0561 -0.02%
    11-21 1.0171 1.0563 -0.02%
    11-20 1.0173 1.0565 0.00%
    11-19 1.0173 1.0565 -0.02%
    11-18 1.0175 1.0567 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.12%
    -0.23%
    -0.18%
    -0.52%
    -0.36%
    0.42%
    5.01%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    2459 | 3202
    2795 | 3197
    2952 | 3178
    2824 | 3088
    2662 | 2949
    2698 | 2892
    1903 | 2372
    -- | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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