基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開(kāi)債(013497
)

單位凈值 (2025-12-02)

0.9981-0.05%
近1月：-0.24%
近1年：1.56%

累計(jì)凈值

1.1183
近3月：-0.16%
近3年：9.58%

近6月：-0.23%
成立來(lái)：12.41%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-29/2026-01-16～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 0.9981 1.1183 -0.05%
    12-01 0.9986 1.1188 0.02%
    11-28 0.9984 1.1186 0.11%
    11-27 0.9973 1.1175 -0.10%
    11-26 0.9983 1.1185 -0.11%
    11-25 0.9994 1.1196 -0.08%
    11-24 1.0002 1.1204 0.00%
    11-21 1.0002 1.1204 -0.02%
    11-20 1.0004 1.1206 0.00%
    11-19 1.0004 1.1206 -0.02%
    11-18 1.0006 1.1208 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.24%
    -0.16%
    -0.23%
    0.19%
    1.56%
    6.73%
    9.58%
    同類(lèi)平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類(lèi)排名
    2546 | 3202
    2812 | 3197
    2932 | 3178
    2663 | 3088
    2288 | 2949
    1765 | 2892
    825 | 2372
    988 | 2023
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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