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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債(013497
)

單位凈值 (2025-10-17)

0.99730.04%
近1月：-0.10%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.1175
近3月：-0.71%
近3年：9.04%

近6月：-0.24%
成立來：12.32%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：10-16～10-29/10-16～10-29
開放申購時(shí)間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年10月15日15:00~10月29日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 0.9973 1.1175 0.04%
    10-16 0.9969 1.1171 0.01%
    10-15 0.9968 1.1170 0.00%
    10-14 0.9968 1.1170 0.00%
    10-13 0.9968 1.1170 0.00%
    10-10 0.9968 1.1170 -0.01%
    10-09 0.9969 1.1171 0.04%
    09-30 0.9965 1.1167 0.04%
    09-29 0.9961 1.1163 0.01%
    09-26 0.9960 1.1162 0.00%
    09-25 0.9960 1.1162 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.10%
    -0.71%
    -0.24%
    0.11%
    2.20%
    6.84%
    9.04%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2928 | 3495
    3255 | 3490
    2872 | 3440
    2891 | 3344
    2401 | 3247
    1539 | 3128
    871 | 2565
    888 | 2202
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32648 207 剛剛！中資券商港股爆發(fā)式上漲，這只低調(diào)的金融主題基 量化網(wǎng)格捕基手 06-18 19:12
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