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易方達裕華利率債3個月定開債(013497
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.01700.01%
近1月：0.46%
近1年：4.07%

累計凈值

1.1252
近3月：0.74%
近3年：11.24%

近6月：0.78%
成立來：13.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：23.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：07-16～07-29/07-16～07-29
預(yù)估開放申購時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年07月15日15:00~07月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0170 1.1252 0.01%
    07-02 1.0169 1.1251 0.08%
    07-01 1.0161 1.1243 0.01%
    06-30 1.0160 1.1242 -0.07%
    06-27 1.0167 1.1249 0.01%
    06-26 1.0166 1.1248 0.11%
    06-25 1.0155 1.1237 -0.12%
    06-24 1.0167 1.1249 -0.08%
    06-23 1.0175 1.1257 -0.02%
    06-20 1.0177 1.1259 0.03%
    06-19 1.0174 1.1256 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.46%
    0.74%
    0.78%
    0.88%
    4.07%
    7.93%
    11.24%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2928 | 3110
    988 | 3107
    1722 | 3047
    1207 | 2976
    1459 | 2972
    420 | 2729
    664 | 2187
    593 | 1843
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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