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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債(013497
)

單位凈值 (2026-01-16)

0.99780.06%
近1月：0.11%
近1年：0.32%

累計(jì)凈值

1.1180
近3月：0.09%
近3年：9.35%

近6月：-0.64%
成立來：12.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：01-16～01-29/01-16～01-29
開放申購時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 0.9978 1.1180 0.06%
    01-15 0.9972 1.1174 0.01%
    01-14 0.9971 1.1173 0.03%
    01-13 0.9968 1.1170 0.01%
    01-12 0.9967 1.1169 0.06%
    01-09 0.9961 1.1163 0.03%
    01-08 0.9958 1.1160 0.07%
    01-07 0.9951 1.1153 -0.06%
    01-06 0.9957 1.1159 -0.15%
    01-05 0.9972 1.1174 -0.07%
    12-31 0.9979 1.1181 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.11%
    0.09%
    -0.64%
    -0.01%
    0.32%
    5.96%
    9.35%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    402 | 3522
    3013 | 3515
    3198 | 3483
    3024 | 3427
    3330 | 3522
    2543 | 3249
    1099 | 2718
    1302 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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6342 28 易方達(dá)基金唐躍：對回撤的思考 易方達(dá)基金 12-21 21:10
63 0 公告易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基 基金資訊 11-18 08:09
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