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南方中證政策性金融債指數(shù)A(017577
)

凈值估算(25-07-03 14:52)

--
近1月：0.58%
近1年：5.49%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07590.09%
近3月：1.28%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1259
近6月：0.63%
成立來：12.72%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2022-12-21管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證政策性金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.58%
    1.28%
    0.63%
    0.89%
    5.49%
    10.37%
    --
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.44%
    1.14%
    0.50%
    0.68%
    4.27%
    9.67%
    14.19%
    同類排名
    52 | 606
    55 | 600
    78 | 581
    116 | 559
    68 | 559
    47 | 490
    33 | 341
    -- | 282
    四分位排名

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    --
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