基金品種

全球市場(chǎng)
南方中證政策性金融債指數(shù)A(017577
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.18%
近1年：0.33%

單位凈值 (2026-01-16)

1.04050.04%
近3月：0.43%
近3年：11.98%

累計(jì)凈值

1.1205
近6月：-0.37%
成立來(lái)：12.17%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：41.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2022-12-21管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證政策性金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0405 1.1205 0.04%
    01-15 1.0401 1.1201 0.01%
    01-14 1.0400 1.1200 0.01%
    01-13 1.0399 1.1199 0.01%
    01-12 1.0398 1.1198 0.03%
    01-09 1.0395 1.1195 0.01%
    01-08 1.0394 1.1194 0.05%
    01-07 1.0389 1.1189 -0.02%
    01-06 1.0391 1.1191 -0.05%
    01-05 1.0396 1.1196 -0.01%
    12-31 1.0397 1.1197 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.18%
    0.43%
    -0.37%
    0.08%
    0.33%
    8.50%
    11.98%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.17%
    0.23%
    0.59%
    0.17%
    0.14%
    0.76%
    7.81%
    12.66%
    同類排名
    200 | 664
    287 | 660
    364 | 649
    545 | 622
    179 | 664
    473 | 566
    42 | 402
    46 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 公告南方中證政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、 基金資訊 12-12 08:06
88 0 公告南方中證政策性金融債指數(shù)證券投資基金限制大額申購(gòu)、 基金資訊 12-09 08:06
105 0 公告南方中證政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-09 08:06
77 0 公告南方中證政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(更 基金資訊 11-21 08:07
67 0 公告南方中證政策性金融債指數(shù)證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 11-21 08:07
81 0 公告南方中證政策性金融債指數(shù)證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 08:08
115 0 公告南方中證政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、 基金資訊 09-29 11:23
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150 0 公告南方中證政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-24 07:34
112 0 公告南方中證政策性金融債指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 08:08
90 0 經(jīng)理是還是啥？為啥跌跌不休，且跌幅這么大？ 基民jdI3cy 08-18 21:11
105 0 這是在干嘛啊亞麻跌 股友Uc3QnZ 08-15 11:15
120 0 自從買了基本沒(méi)漲過(guò) 基民GOGn4T 08-12 21:49
118 0 也是服了，這也能天天跌 暈暈de星辰 07-24 21:14
159 0 公告南方中證政策性金融債指數(shù)證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-21 08:10
122 0 托很多 n1432301189146cb 07-16 22:08
109 0 啥也不是 n1432301189146cb 07-11 10:17
4331 13 對(duì)比 布林線騎手 06-27 21:01
180 0 公告南方中證政策性金融債指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、 基金資訊 06-25 08:07
6662 16 最近 基海無(wú)涯1 06-23 14:49
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