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南方中證政策性金融債指數(shù)A(017577
)

凈值估算(25-07-02 14:29)

--
近1月：0.49%
近1年：5.55%

單位凈值 (2025-07-01)

1.07490.06%
近3月：1.38%
近3年：--

累計凈值

1.1249
近6月：0.80%
成立來：12.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：41.66億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2022-12-21管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證政策性金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0749 1.1249 0.06%
    06-30 1.0743 1.1243 -0.05%
    06-27 1.0748 1.1248 0.02%
    06-26 1.0746 1.1246 0.07%
    06-25 1.0739 1.1239 -0.07%
    06-24 1.0747 1.1247 -0.08%
    06-23 1.0856 1.1256 0.01%
    06-20 1.0855 1.1255 0.04%
    06-19 1.0851 1.1251 0.04%
    06-18 1.0847 1.1247 0.04%
    06-17 1.0843 1.1243 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.49%
    1.38%
    0.80%
    0.80%
    5.55%
    10.27%
    --
    同類平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    -0.01%
    0.36%
    1.20%
    0.60%
    0.60%
    4.27%
    9.59%
    14.11%
    同類排名
    463 | 607
    46 | 601
    76 | 582
    77 | 560
    77 | 560
    47 | 490
    33 | 342
    -- | 283
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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