基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.0626-0.06%
近1月：0.63%
近1年：9.31%

累計(jì)凈值

1.1757
近3月：2.39%
近3年：--

近6月：3.58%
成立來(lái)：18.49%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2023-03-03管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0626 1.1757 -0.06%
    09-02 1.0632 1.1763 -0.22%
    09-01 1.0655 1.1786 0.12%
    08-29 1.0642 1.1773 0.08%
    08-28 1.0633 1.1764 0.05%
    08-27 1.0628 1.1759 -0.47%
    08-26 1.0678 1.1809 -0.05%
    08-25 1.0683 1.1814 0.14%
    08-22 1.0668 1.1799 0.06%
    08-21 1.0662 1.1793 0.25%
    08-20 1.0635 1.1766 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.63%
    2.39%
    3.58%
    4.12%
    9.31%
    16.73%
    --
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    786 | 1388
    967 | 1383
    744 | 1339
    604 | 1278
    533 | 1250
    463 | 1184
    95 | 996
    -- | 800
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.37%
    2024-12-3117.73%
    2024-06-3015.56%
    2023-12-3110.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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