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嘉實北證50成份指數(shù)A(017527
)

凈值估算(25-07-04 13:20)

--
近1月：1.16%
近1年：90.45%

單位凈值 (2025-07-03)

1.40250.20%
近3月：11.76%
近3年：--

累計凈值

1.4025
近6月：37.57%
成立來：40.25%
類型：指數(shù)型-股票  |  高風(fēng)險規(guī)模：0.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：田光遠
成 立 日：2022-12-21管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差：6.45%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.00% 0.10% 1折費率詳情>
金額：
元
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.20%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.24%
    1.16%
    11.76%
    37.57%
    35.13%
    90.45%
    50.05%
    --
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    1.24%
    1.34%
    13.34%
    41.64%
    38.96%
    108.15%
    62.59%
    --
    同類排名
    1706 | 3978
    3482 | 3942
    194 | 3719
    45 | 3428
    61 | 3426
    26 | 2896
    61 | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31226.03%
    2024-06-30120.12%
    2023-12-3173.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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