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大成景寧一年定開債券(017311
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.00480.02%
近1月：0.22%
近1年：2.25%

累計凈值

1.0780
近3月：0.45%
近3年：7.87%

近6月：0.47%
成立來：8.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.12億元（2025-09-30）基金經理：萬曉慧
成 立 日：2022-12-06管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：01-07～02-03/01-07～02-03
開放申購時間：
2026年01月06日15:00~02月03日15:00
開放贖回時間：
2026年01月06日15:00~02月03日15:00
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購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
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預計購買費用：5999999999.99元(費率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
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    • 1月
    • 3月
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0048 1.0780 0.02%
    01-15 1.0046 1.0778 0.01%
    01-14 1.0045 1.0777 -0.01%
    01-13 1.0046 1.0778 0.01%
    01-12 1.0045 1.0777 0.04%
    01-09 1.0041 1.0773 0.01%
    01-08 1.0040 1.0772 0.02%
    01-07 1.0038 1.0770 -0.02%
    01-06 1.0040 1.0772 -0.01%
    01-05 1.0041 1.0773 0.01%
    12-31 1.0040 1.0772 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.45%
    0.47%
    0.08%
    2.25%
    4.98%
    7.87%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    2310 | 3524
    1627 | 3517
    1946 | 3485
    1183 | 3429
    1895 | 3524
    355 | 3251
    1910 | 2720
    1870 | 2333
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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