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單位凈值 (2025-09-05)

1.0201-0.07%
近1月：0.10%
近1年：2.53%

累計凈值

1.0745
近3月：0.55%
近3年：--

近6月：2.02%
成立來：7.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：萬曉慧
成 立 日：2022-12-06管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-07～01-07/2026-01-07～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月06日15:00~01月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月06日15:00~01月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計購買費(fèi)用：5999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省5399999999.99元。)
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    • 3年
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 1.0201 1.0745 -0.07%
    09-04 1.0208 1.0752 0.02%
    09-03 1.0206 1.0750 0.07%
    09-02 1.0199 1.0743 0.02%
    09-01 1.0197 1.0741 0.04%
    08-29 1.0193 1.0737 0.02%
    08-28 1.0191 1.0735 -0.06%
    08-27 1.0197 1.0741 0.01%
    08-26 1.0196 1.0740 0.04%
    08-25 1.0192 1.0736 0.06%
    08-22 1.0186 1.0730 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.10%
    0.55%
    2.02%
    1.85%
    2.53%
    4.89%
    --
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    1012 | 3483
    410 | 3462
    347 | 3406
    122 | 3291
    219 | 3252
    1036 | 3084
    2092 | 2520
    -- | 2156
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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