基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-04)

1.01830.04%
近1月：0.40%
近1年：2.65%

累計(jì)凈值

1.0727
近3月：0.95%
近3年：--

近6月：1.61%
成立來：7.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：萬曉慧
成 立 日：2022-12-06管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-07～01-07/2026-01-07～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月06日15:00~01月07日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月06日15:00~01月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0183 1.0727 0.04%
    07-03 1.0179 1.0723 0.03%
    07-02 1.0176 1.0720 0.03%
    07-01 1.0173 1.0717 0.02%
    06-30 1.0171 1.0715 0.01%
    06-27 1.0170 1.0714 0.00%
    06-26 1.0170 1.0714 -0.02%
    06-25 1.0172 1.0716 -0.01%
    06-24 1.0173 1.0717 -0.02%
    06-23 1.0175 1.0719 0.04%
    06-20 1.0171 1.0715 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.40%
    0.95%
    1.61%
    1.67%
    2.65%
    5.22%
    --
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1454 | 2628
    1326 | 2609
    791 | 2550
    165 | 2506
    209 | 2502
    1635 | 2325
    1655 | 1892
    -- | 1617
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-30 09:11
62 0 公告大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:39
57 0 公告大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-31 10:26
98 0 公告大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 02-20 09:05
95 0 公告大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 02-20 09:05
101 0 公告大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 02-20 09:05
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93 0 公告大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:34
102 0 公告大成基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開大成景寧一年 基金資訊 01-21 09:06
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169 0 今天大盤又集體低走了，債市繼續(xù)高走。目前利率大晴天 是放假呀 11-25 12:54
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219 0 公告大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-19 09:06
238 0 公告大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 07-09 09:06
236 0 公告大成景寧一年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 07-08 09:05
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