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全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.06190.01%
近1月：0.11%
近1年：1.17%

累計凈值

1.0769
近3月：-0.02%
近3年：7.70%

近6月：0.28%
成立來：7.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-12-14管 理 人：鑫元基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0619 1.0769 0.01%
    02-26 1.0618 1.0768 0.17%
    02-25 1.0600 1.0750 0.16%
    02-24 1.0583 1.0733 -0.06%
    02-13 1.0589 1.0739 0.02%
    02-12 1.0587 1.0737 -0.02%
    02-11 1.0589 1.0739 -0.02%
    02-10 1.0591 1.0741 0.00%
    02-09 1.0591 1.0741 -0.02%
    02-06 1.0593 1.0743 -0.13%
    02-05 1.0607 1.0757 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.11%
    -0.02%
    0.28%
    -0.13%
    1.17%
    3.91%
    7.70%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2 | 3524
    3050 | 3520
    3405 | 3507
    3054 | 3457
    3506 | 3518
    2581 | 3262
    2276 | 2758
    1917 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
63 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:55
117 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:37
153 0 兄弟們！今天大盤終于回暖啦！我們混債基金繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)吃 遇到鬼了這基 09-05 22:19
178 0 好消息！今天大盤表現(xiàn)喜人！我們混債基金繼續(xù)穩(wěn)健收益 遇到鬼了這基 09-05 22:10
109 0 滬指重回3800，市場情緒回暖。鑫元債券靈活操作， 愛錢錢66 09-05 21:07
121 0 開心債市喜提三連陽，利率債表現(xiàn)亮眼，信用債也還不錯 愛財?shù)钠馄?/a> 09-04 20:56
166 0 今日債券市場利率債漲多跌少，信用債整體平穩(wěn)。鑫元債 玉年88 09-04 20:28
93 0 重大好消息！今天股債雙收，行情太棒了！最近大盤表現(xiàn) 小詩愛理財 09-01 22:32
684 0 兄弟們！今天行情太給力了，股債雙收的節(jié)奏！最近大盤 瀟灑不羈的曹心宇 09-01 22:29
216 0 重大好消息！今天股債雙收，行情太給力了！最近大盤表 遇到鬼了這基 09-01 22:26
117 0 又是吃肉的一天，最近大盤動蕩，市場今天一片飄紅，漲 嘻嘻丿 09-01 22:25
92 0 近期債市風(fēng)云微漾，政策與資金面交織影響。在這波動中 高風(fēng)亮節(jié)的許妤夏 09-01 22:07
123 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 16:49
138 0 不得了啦，今天債市反彈的幅度簡直逆天！漲幅之大，讓 放假吃火鍋 08-25 20:18
88 0 家人們注意啦，今天債市強(qiáng)勢反彈，漲幅令人咋舌！這波 螺螄粉帶勁 08-25 20:14
87 0 混債表現(xiàn)亮眼我選擇堅持 三冬似夏 08-22 20:37
117 0 今天是8月22日，星期五，大家晚上好啊。今天全價指 股友26761d27I8 08-22 19:42
124 0 不錯，這周債券市場還是不錯，前段時間比較冷清，今天 三妹妹理財么 08-21 21:45
186 0 債市今天終于反彈上漲，這波調(diào)整后的低位簡直是寶藏， 螺螄粉帶勁 08-21 21:44
122 0 開心！債市今天反彈啦，這波調(diào)整到低位，入手性價比特 放假吃火鍋 08-21 21:40
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