基金品種

全球市場
鑫元鑫選安悅3個月持有期債券(FOF)A(019725
)

單位凈值 (2025-09-01)

1.03550.04%
近1月：0.20%
近1年：2.79%

累計凈值

1.0355
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：1.71%
成立來：3.55%
類型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.35億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐歡
成 立 日：2024-04-24管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.20%
    0.66%
    1.71%
    1.64%
    2.79%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    1.84%
    3.66%
    4.16%
    4.60%
    8.68%
    6.95%
    5.26%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    381 | 440
    394 | 433
    379 | 419
    338 | 396
    336 | 379
    339 | 368
    -- | 317
    -- | 165
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
65 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 08-29 16:54
79 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-21 07:46
142 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-04 09:05
87 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-04 09:04
73 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元鑫選安悅3個月持有期債 基金資訊 07-01 09:18
78 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-01 09:09
85 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-01 09:09
99 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 06-28 08:54
76 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 06-28 08:32
84 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開鑫元鑫選 基金資訊 05-28 09:07
93 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開鑫元鑫選 基金資訊 05-27 09:15
111 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于以通訊開會方式召開鑫元鑫選 基金資訊 05-26 08:13
55 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 04-22 09:35
93 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 03-28 18:28
171 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 01-22 09:47
300 0 公告關(guān)于鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FO 基金資訊 11-27 07:40
260 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 10-25 08:29
368 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 08-30 10:11
395 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于鑫元鑫選安悅3個月持有期債 基金資訊 07-24 07:37
273 0 公告鑫元鑫選安悅3個月持有期債券型基金中基金(FOF) 基金資訊 07-19 09:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1