基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.01820.18%
近1月：-0.37%
近1年：3.90%

累計(jì)凈值

1.0710
近3月：-0.24%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：7.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2023-07-10管 理 人：財(cái)通資管基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0182 1.0710 0.18%
    09-02 1.0164 1.0692 0.09%
    09-01 1.0155 1.0683 0.10%
    08-29 1.0145 1.0673 0.05%
    08-28 1.0140 1.0668 -0.21%
    08-27 1.0161 1.0689 -0.05%
    08-26 1.0166 1.0694 0.06%
    08-25 1.0160 1.0688 0.19%
    08-22 1.0141 1.0669 -0.04%
    08-21 1.0145 1.0673 0.17%
    08-20 1.0128 1.0656 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.37%
    -0.24%
    0.46%
    0.73%
    3.90%
    6.96%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    30 | 3160
    2851 | 3158
    2801 | 3110
    2410 | 2994
    1345 | 2962
    162 | 2795
    664 | 2248
    -- | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 10:08
38 0 這幾天債市慢慢迎來了修復(fù)行情，尤其銀河表現(xiàn)，行情一 一根棒棒糖的快樂 08-27 11:10
48 0 債市繼續(xù)調(diào)整，麻了啊，利率債雨天，信用債雨天，不過 一根棒棒糖的快樂 08-18 21:51
52 0 好消息呀，債市好起來了呀，白天都看見了吧，債市盤面 一根棒棒糖的快樂 08-13 20:47
77 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:16
75 0 我的乖乖呀，太驚喜呀，權(quán)益市場(chǎng)震蕩，板塊輪動(dòng)分化， 一根棒棒糖的快樂 07-18 20:05
112 0 報(bào)蛋啦！今天債基大部分有收獲 大KK 07-07 23:22
116 0 債市最新收益播報(bào)。 默默的小金庫1 06-23 21:59
65 0 市場(chǎng)行情分化 債基養(yǎng)基人 06-18 21:30
106 0 今天應(yīng)該給經(jīng)理點(diǎn)贊比睿興多產(chǎn)了7個(gè)蛋 金秋紅葉 06-06 21:15
107 0 今天表現(xiàn)比同類強(qiáng)，不錯(cuò)！繼續(xù)！ 金秋紅葉 06-06 21:09
99 0 此雞越來越垃圾了！ 金秋紅葉 06-04 20:49
164 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-27 07:05
156 0 公告財(cái)通資管睿安債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 05-26 07:07
121 0 厚賺生物鐘！比鬧鐘還準(zhǔn)！每天睜眼看鴻遠(yuǎn)33蛋到賬， 米飯小團(tuán)子 05-19 22:31
334 1 2025.5.16早盤行情：利率債雨，信用債多云 小小加債基 05-16 09:48
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