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單位凈值 (2025-07-04)

1.02640.03%
近1月：0.53%
近1年：5.04%

累計凈值

1.0792
近3月：1.08%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來：8.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.58億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：金御等
成 立 日：2023-07-10管 理 人：財通資管基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0264 1.0792 0.03%
    07-03 1.0261 1.0789 0.03%
    07-02 1.0258 1.0786 0.09%
    07-01 1.0249 1.0777 0.07%
    06-30 1.0242 1.0770 -0.04%
    06-27 1.0246 1.0774 0.03%
    06-26 1.0243 1.0771 0.04%
    06-25 1.0239 1.0767 -0.06%
    06-24 1.0245 1.0773 -0.05%
    06-23 1.0250 1.0778 0.01%
    06-20 1.0249 1.0777 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.53%
    1.08%
    0.82%
    1.54%
    5.04%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    885 | 3454
    695 | 3421
    600 | 3346
    1372 | 3272
    335 | 3268
    162 | 3023
    -- | 2467
    -- | 2103
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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