基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債C(016956
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.01560.06%
近1月：0.33%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.0726
近3月：0.79%
近3年：--

近6月：0.40%
成立來(lái)：7.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊宇俊
成 立 日：2022-12-06管 理 人：國(guó)聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0156 1.0726 0.06%
    07-01 1.0150 1.0720 0.02%
    06-30 1.0148 1.0718 0.00%
    06-27 1.0148 1.0718 0.06%
    06-26 1.0142 1.0712 0.01%
    06-25 1.0141 1.0711 -0.01%
    06-24 1.0242 1.0712 -0.02%
    06-23 1.0244 1.0714 0.01%
    06-20 1.0243 1.0713 0.00%
    06-19 1.0243 1.0713 0.01%
    06-18 1.0242 1.0712 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.33%
    0.79%
    0.40%
    0.53%
    2.47%
    5.55%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    978 | 3119
    1957 | 3110
    2268 | 3060
    2212 | 2985
    2269 | 2984
    2109 | 2741
    1841 | 2196
    -- | 1852
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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78 0 公告國(guó)聯(lián)恒潤(rùn)純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:07
84 0 方正富邦鴻遠(yuǎn)今天的漲勢(shì)讓人嘆為觀止，119蛋的漲幅 股友5E180115R2 03-21 00:12
69 0 兄弟們，方正鴻遠(yuǎn)今天如同“財(cái)富魔法師”，一揮魔杖就 A往事如風(fēng) 03-15 10:46
209 0 各位投資者，發(fā)現(xiàn)16蛋神基才是王道！這基表現(xiàn)太出色 股友82250u737C 03-04 11:06
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