基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

1.01270.05%
近1月：0.12%
近1年：0.31%

累計凈值

1.0697
近3月：0.16%
近3年：7.02%

近6月：-0.30%
成立來：7.11%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊宇俊
成 立 日：2022-12-06管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.0127 1.0697 0.05%
    01-15 1.0122 1.0692 0.01%
    01-14 1.0121 1.0691 0.01%
    01-13 1.0120 1.0690 0.02%
    01-12 1.0118 1.0688 0.04%
    01-09 1.0114 1.0684 0.01%
    01-08 1.0113 1.0683 0.04%
    01-07 1.0109 1.0679 -0.02%
    01-06 1.0111 1.0681 -0.08%
    01-05 1.0119 1.0689 -0.02%
    12-31 1.0121 1.0691 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.12%
    0.16%
    -0.30%
    0.06%
    0.31%
    3.66%
    7.02%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    895 | 3522
    2931 | 3515
    3115 | 3483
    2722 | 3427
    2401 | 3522
    2551 | 3249
    2490 | 2718
    2038 | 2331
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
85 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-05 09:08
60 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-05 09:08
73 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:11
308 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-31 00:54
93 0 一年收了792多個蛋，買了好多債基，鵬揚泓利漲的算 一飛沖天哦 07-24 10:58
83 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:24
307 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2025年第二次分紅 基金資訊 06-24 07:30
183 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資 基金資訊 06-20 07:32
131 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:33
138 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:07
142 0 方正富邦鴻遠今天的漲勢讓人嘆為觀止，119蛋的漲幅 股友5E180115R2 03-21 00:12
126 0 兄弟們，方正鴻遠今天如同“財富魔法師”，一揮魔杖就 A往事如風 03-15 10:46
252 0 各位投資者，發(fā)現(xiàn)16蛋神基才是王道！這基表現(xiàn)太出色 股友82250u737C 03-04 11:06
374 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 02-24 07:11
229 0 春節(jié)后行情開始啟動，方正富邦睿利喜得12個蛋。長債 美羊羊abc 02-06 07:33
148 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:09
326 0 家人們，方正睿利這兩天太牛了。業(yè)績亮眼年收益7.4 久遠的173 01-16 00:28
296 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 12-06 09:06
219 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-06 09:06
320 0 公告國聯(lián)恒潤純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 10:28
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1