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交銀阿爾法核心混合A(前端：519712 后端：519713

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單位凈值 (2025-12-03): 3.6116-0.44%; 近1月：-2.76%; 近1年：29.45%

累計凈值: 4.4446; 近3月：0.06%; 近3年：-3.00%

: 近6月：33.11%; 成立來：449.47%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：37.17億元（2025-09-30）	基金經理：何帥
成立日：2012-08-03	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
浪潮信息	9.03%	-1.31%	股吧
貴州茅臺	8.91%	-0.48%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	8.89%	1.18%	股吧
三星醫(yī)療	5.02%	0.44%	股吧
立訊精密	5.02%	-1.97%	股吧
藥明康德	4.31%	-2.01%	股吧
瀾起科技	4.27%	-0.05%	股吧
濱江集團	3.87%	0.30%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	3.62%	-0.25%	股吧
瀘州老窖	2.56%	-0.74%	股吧

前十持倉占比合計：55.50%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 4.78% --
25國開 4.78% --
25農發(fā) 0.26% --
25農發(fā) 0.26% --
前四持倉占比合計：10.08%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	4.78%	--
25國開	4.78%	--
25農發(fā)	0.26%	--
25農發(fā)	0.26%	--

公司觀點

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-03	3.6116	4.4446	-0.44%
12-02	3.6274	4.4604	-0.67%
12-01	3.6518	4.4848	0.04%
11-28	3.6505	4.4835	-0.17%
11-27	3.6567	4.4897	-0.35%
11-26	3.6694	4.5024	0.18%
11-25	3.6629	4.4959	0.24%
11-24	3.6540	4.4870	0.08%
11-21	3.6512	4.4842	-0.85%
11-20	3.6825	4.5155	0.13%
11-19	3.6779	4.5109	-0.15%

更多凈值信息>

交銀阿爾法核心混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派現(xiàn)金0.0680元
2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.1050元
2016-11-03 每份派現(xiàn)金0.6600元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.58%	-2.76%	0.06%	33.11%	26.16%	29.45%	23.03%	-3.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.28%	-2.99%	1.13%	23.68%	28.65%	26.27%	30.14%	12.77%
滬深300	0.30%	-2.63%	1.60%	17.63%	15.15%	14.66%	30.09%	17.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4480 \| 4924	2363 \| 4925	2831 \| 4822	1099 \| 4599	2181 \| 4448	1579 \| 4415	2260 \| 3904	2342 \| 3268
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	30.69%	3.57%	-2.32%	0.82%	6.31%	-0.59%	-4.58%	-7.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1531 \| 4965	1710 \| 4794	4210 \| 4617	1310 \| 4611	3459 \| 4543	1567 \| 4440	2531 \| 4340	3222 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%	13.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2318 \| 4611	3214 \| 4209	281 \| 3571	334 \| 2712	768 \| 1591	217 \| 922	6 \| 667	250 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 313.88%
2024-12-31 226.93%
2024-06-30 189.86%
2023-12-31 183.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：產品特點：持倉結構偏成長類，該基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同類成長風格基金中相對較小

報告期	基金換手率
2025-06-30	313.88%
2024-12-31	226.93%
2024-06-30	189.86%
2023-12-31	183.15%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2015-09-26~至今	何帥	10年又72天	242.78%
2015-09-16~2015-09-25	龍向東何帥	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龍向東	3年又43天	50.20%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
42	0	又調倉些什么票哦？那么弱？	不理解你的人	12-03 09:13
44	0	你是真廢啊	基民9m58v91885	12-01 21:00
67	0	想要在逆勢中尋找超額收益，東方紅中證紅利低波動指數(shù)	股友I70527u367	12-01 12:06
74	0	大盤漲你小跌，大盤跌你大跌，讓大家太失望了！	股友982126E1z9	11-28 19:45
12479	0	創(chuàng)新藥行情拐點已現(xiàn)，資金加速進場	別摸魚了	11-28 14:41
54	0	谷歌鏈+AI的黃金基！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）	細心的許嘯松	11-27 14:59
12478	29	算力需求井噴，AI 硬件 + 自主可控基金奪冠	專心的耿彤溪77	11-27 12:30
59	0	你是真的不行	適用的陶琦3	11-27 11:16
52	0	你是真的不行	適用的陶琦3	11-27 11:16
12483	85	AI 應用暴漲刷屏！全市場漲幅第一基金分享	專心的耿彤溪77	11-26 18:35
12505	27	萬萬沒想到游戲這么能打啊！	想放假啊	11-25 17:53
13120	26	波動不改趨勢！分享港股券商基金	輕松熊熊不輕松	11-25 16:35
214	1	同泰競爭優(yōu)勢是小而美的人形機器人主題基金，調倉靈活	財富管理界的烏龜智者	11-25 09:04
187	0	近一年同類NO.1！同泰產業(yè)升級同時押注港股和北交	細心的許嘯松	11-25 08:56
418	0	何帥今年超控不錯	嫩韭菜養(yǎng)三年	11-21 22:36
405	0	厲害-0.85%防控可以	啤酒加白酒	11-21 15:46
12806	25	中金合并 + 北交所！券商機會穩(wěn)了呀	輕松熊熊不輕松	11-21 12:07
13277	26	游戲又漲了啊	想放假啊	11-20 17:43
366	0	同泰數(shù)字經濟C真的太香了！排名前百分之一的科技型基	清新脫俗的蘇洋湘	11-20 10:32
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興全合潤混合A	50325人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-12	每份派現(xiàn)金0.0680元
2018-06-27	每份派現(xiàn)金0.1050元
2016-11-03	每份派現(xiàn)金0.6600元

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