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天天基金網(wǎng)>全部基金>交銀阿爾法核心混合A 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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交銀阿爾法核心混合A(前端：519712 后端：519713

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單位凈值 (2026-02-05): 3.5829-0.17%; 近1月：-0.70%; 近1年：28.29%

累計凈值: 4.4159; 近3月：-2.79%; 近3年：-13.20%

: 近6月：10.67%; 成立來：445.11%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：31.28億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：何帥
成立日：2012-08-03	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
貴州茅臺	9.93%	1.97%	股吧
藥明康德	9.76%	1.57%	股吧
恒瑞醫(yī)藥	9.53%	0.97%	股吧
五糧液	8.99%	0.34%	股吧
工商銀行	7.65%	0.83%	股吧
瀘州老窖	7.61%	-0.67%	股吧
山西汾酒	3.44%	-0.20%	股吧
華特達(dá)因	2.99%	1.36%	股吧
摩爾線程-U	0.23%	-1.71%	股吧
沐曦股份-U	0.09%	-2.58%	股吧

前十持倉占比合計：60.22%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 5.67% --
25農(nóng)發(fā) 0.32% --
前二持倉占比合計：5.99%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國開	5.67%	--
25農(nóng)發(fā)	0.32%	--

公司觀點(diǎn)

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挖掘數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)遇
32.54%近3年交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈...
主投債市適度持股
6.32%近1年交銀穩(wěn)固收益?zhèn)?..
布局國改潛力股
9.52%近3年交銀國企改革靈...
黃金反彈行情能否持續(xù)？
近期港股市場有哪些熱點(diǎn)？
如何看待近期的AI應(yīng)用行情？
2026哪些板塊值得關(guān)注？
AI催化不斷，哪些機(jī)遇值得關(guān)注？

穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	3.5829	4.4159	-0.17%
02-04	3.5891	4.4221	0.88%
02-03	3.5578	4.3908	1.39%
02-02	3.5089	4.3419	-1.24%
01-30	3.5529	4.3859	-0.86%
01-29	3.5838	4.4168	2.58%
01-28	3.4936	4.3266	0.31%
01-27	3.4829	4.3159	-0.01%
01-26	3.4831	4.3161	-0.79%
01-23	3.5107	4.3437	-0.16%
01-22	3.5163	4.3493	-0.68%

更多凈值信息>

交銀阿爾法核心混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2018-12-12 每份派現(xiàn)金0.0680元
2018-06-27 每份派現(xiàn)金0.1050元
2016-11-03 每份派現(xiàn)金0.6600元
更多分紅信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	-0.70%	-2.79%	10.67%	0.95%	28.29%	49.64%	-13.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.93%	2.65%	6.69%	20.68%	5.04%	39.99%	73.43%	17.13%
滬深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	594 \| 5036	3957 \| 5033	4555 \| 4928	3414 \| 4712	4205 \| 5033	2976 \| 4450	2744 \| 3994	2904 \| 3327
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-6.23%	30.69%	3.57%	-2.32%	0.82%	6.31%	-0.59%	-4.58%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3824 \| 5130	1531 \| 4965	1710 \| 4794	4210 \| 4617	1310 \| 4611	3459 \| 4543	1567 \| 4440	2531 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	23.98%	1.68%	-26.21%	-11.21%	19.94%	37.23%	52.07%	-0.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2779 \| 5130	2318 \| 4611	3214 \| 4209	281 \| 3571	334 \| 2712	768 \| 1591	217 \| 922	6 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 313.88%
2024-12-31 226.93%
2024-06-30 189.86%
2023-12-31 183.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點(diǎn)：產(chǎn)品特點(diǎn)：持倉結(jié)構(gòu)偏成長類，該基金信息比率高，近2年最大回撤幅度在同類成長風(fēng)格基金中相對較小

報告期	基金換手率
2025-06-30	313.88%
2024-12-31	226.93%
2024-06-30	189.86%
2023-12-31	183.15%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-09-26~至今	何帥	10年又136天	240.05%
2015-09-16~2015-09-25	龍向東何帥	9天	6.72%
2012-08-03~2015-09-15	龍向東	3年又43天	50.20%

點(diǎn)擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
62	1	接盤了摩爾和沐熙，真厲害	基民Icm8t8	02-06 08:30
45	0	今天居然是負(fù)的，把白酒和藥賣了？	啤酒加白酒	02-05 15:40
79	0	今天能漲主要靠重喝酒吃藥，繼續(xù)加油	認(rèn)真學(xué)習(xí)可愛多	02-03 21:03
74	0	$交銀阿爾法核心混合A$不會把酒都賣了吧？	股友6Dk7ii6015	02-02 19:04
68	0	這基金還剩多少沒贖回了？？？？快沒了吧？	股友56D1H91708	02-02 09:37
63	0	股吧里面的狗托挺多?。。。。?！	股友56D1H91708	02-02 09:36
109	1	2.43	啤酒加白酒	01-29 21:23
104	0	但愿這一波白水能持續(xù)，加油加油	認(rèn)真學(xué)習(xí)可愛多	01-29 19:10
129	1	輸不起就不要買，有本事自己買股票	基民aL5LRN	01-29 15:34
150	2	今天要十一連跌了，這個s'b	啤酒加白酒	01-28 19:13
93	0	終于止步10連跌了，雖然只有漲一點(diǎn)，但是也是紅色，	認(rèn)真學(xué)習(xí)可愛多	01-28 19:12
149	1	$交銀阿爾法核心混合A$還好昨天轉(zhuǎn)換了，何帥不帥！	向上的葡萄	01-27 22:14
166	1	經(jīng)理十連跌，服了	byj888	01-27 21:40
95	0	也算是創(chuàng)紀(jì)錄了，是去接盤白酒的嗎？	股友50KLKM	01-27 21:05
110	0	我是從六連跌才開始懟的，實在是忍無可忍！	認(rèn)真學(xué)習(xí)可愛多	01-27 19:48
100	0	$交銀阿爾法核心混合A$水平真高，人家基金都創(chuàng)新高	基民6jzw97	01-27 19:47
98	0	十連跌，嫌棄升級，又要被罵死了	認(rèn)真學(xué)習(xí)可愛多	01-27 19:45
87	0	十連陰	天天有紅利	01-27 19:41
107	0	基金經(jīng)理喝酒吃藥吃傻了	byj888	01-27 19:01
77	0	天天跌天天跌	果敢之石榴花	01-27 15:12

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同公司旗下基金

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交銀施羅德基金

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日漲幅2.42%

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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持

日漲幅1.66%

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交銀養(yǎng)老2035三年(

日漲幅1.56%

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交銀養(yǎng)老2035三年(

日漲幅1.56%

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基金名稱	關(guān)注度
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易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	68491人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	67353人
招商中證白酒指數(shù)(LO	60136人
興全合潤混合A	50493人

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近3月收益	-- 元
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2018-12-12	每份派現(xiàn)金0.0680元
2018-06-27	每份派現(xiàn)金0.1050元
2016-11-03	每份派現(xiàn)金0.6600元

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