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浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式(016792
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.04380.00%
近1月：0.29%
近1年：1.35%

累計(jì)凈值

1.0902
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：9.20%
類型：債券型-混合一級規(guī)模：5.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：06-04～07-02/06-04～07-02
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 1.0438 1.0902 0.00%
    03-02 1.0438 1.0902 0.07%
    02-27 1.0431 1.0895 0.03%
    02-26 1.0428 1.0892 -0.07%
    02-25 1.0435 1.0899 -0.04%
    02-24 1.0439 1.0903 0.04%
    02-13 1.0435 1.0899 0.00%
    02-12 1.0435 1.0899 0.08%
    02-11 1.0427 1.0891 0.02%
    02-10 1.0425 1.0889 0.01%
    02-09 1.0424 1.0888 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.29%
    0.51%
    0.45%
    0.48%
    1.35%
    4.80%
    --
    同類平均
    -0.29%
    0.06%
    1.37%
    1.70%
    1.01%
    3.60%
    7.95%
    11.10%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    278 | 791
    86 | 794
    599 | 780
    671 | 750
    540 | 792
    576 | 682
    443 | 585
    -- | 527
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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94 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 02-04 09:06
57 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 02-04 09:06
99 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金減 基金資訊 01-31 09:05
51 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:22
69 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 12-26 09:08
97 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-26 09:07
122 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金增 基金資訊 12-24 09:04
132 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-28 09:32
219 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-13 09:09
343 0 公告浙商匯金聚興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:29
165 0 基金市場的實(shí)時狀況一直在不斷調(diào)整變化，各類基金凈值 維zz 08-15 02:11
157 0 這只基金換了經(jīng)理后直接開掛，不到一年干出80個點(diǎn)， 晴天的娃娃 08-15 01:40
141 0 說實(shí)話，看到它一年83%的業(yè)績時我驚呆了，比我看好 姚姚來財(cái)了 08-15 00:57
130 0 不吹不鬧，低調(diào)賺錢，一年80%的業(yè)績一點(diǎn)水分沒有。 陌路人哦 08-15 00:20
464 0 基金經(jīng)理是TMT研究員轉(zhuǎn)的，選股眼光毒，持倉分散在 玟玟er 08-14 23:28
139 0 長期持有必選！國泰君安創(chuàng)新成長C一年80%，跌得少 周茉222 08-14 22:29
158 0 國泰君安成長混合C今日表現(xiàn)不錯，穩(wěn)定又出色，讓您放 藍(lán)山暮雨 08-14 02:46
160 0 市場今天全程高能，這個板塊基金集體向上，紅盤扎堆真 星星財(cái)來 08-14 02:11
549 0 今天的走勢真有意思，這個板塊基金全線沖高，漲幅看得 可愛的小番薯 08-14 01:29
271 0 買了國泰系的基金，今晚看凈值心里有底——穩(wěn)穩(wěn)的幸福 玟wer 08-13 00:39
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