基金品種

全球市場(chǎng)
浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式(016792
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.03590.15%
近1月：-0.04%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.0823
近3月：-0.73%
近3年：--

近6月：-0.14%
成立來(lái)：8.37%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：5.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2023-03-30管 理 人：浙商證券資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-06-04～2026-07-02/2026-06-04～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年06月03日15:00~07月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-17 1.0359 1.0823 0.15%
    10-16 1.0343 1.0807 0.08%
    10-15 1.0335 1.0799 -0.01%
    10-14 1.0336 1.0800 0.02%
    10-13 1.0334 1.0798 0.07%
    10-10 1.0327 1.0791 -0.05%
    10-09 1.0332 1.0796 0.08%
    09-30 1.0324 1.0788 0.10%
    09-29 1.0314 1.0778 -0.10%
    09-26 1.0324 1.0788 0.05%
    09-25 1.0319 1.0783 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    -0.04%
    -0.73%
    -0.14%
    0.51%
    2.10%
    6.39%
    --
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    36 | 869
    605 | 862
    768 | 832
    765 | 810
    630 | 773
    566 | 756
    402 | 653
    -- | 592
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
131 0 公告浙商匯金聚興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-13 09:09
116 0 公告浙商匯金聚興一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 09:29
117 0 基金市場(chǎng)的實(shí)時(shí)狀況一直在不斷調(diào)整變化，各類基金凈值 維zz 08-15 02:11
121 0 這只基金換了經(jīng)理后直接開(kāi)掛，不到一年干出80個(gè)點(diǎn)， 晴天的娃娃 08-15 01:40
100 0 說(shuō)實(shí)話，看到它一年83%的業(yè)績(jī)時(shí)我驚呆了，比我看好 姚姚來(lái)財(cái)了 08-15 00:57
85 0 不吹不鬧，低調(diào)賺錢，一年80%的業(yè)績(jī)一點(diǎn)水分沒(méi)有。 陌路人哦 08-15 00:20
109 0 基金經(jīng)理是TMT研究員轉(zhuǎn)的，選股眼光毒，持倉(cāng)分散在 玟玟er 08-14 23:28
97 0 長(zhǎng)期持有必選！國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)C一年80%，跌得少 周茉222 08-14 22:29
122 0 國(guó)泰君安成長(zhǎng)混合C今日表現(xiàn)不錯(cuò)，穩(wěn)定又出色，讓您放 藍(lán)山暮雨 08-14 02:46
123 0 市場(chǎng)今天全程高能，這個(gè)板塊基金集體向上，紅盤(pán)扎堆真 星星財(cái)來(lái) 08-14 02:11
141 0 今天的走勢(shì)真有意思，這個(gè)板塊基金全線沖高，漲幅看得 可愛(ài)的小番薯 08-14 01:29
211 0 買了國(guó)泰系的基金，今晚看凈值心里有底——穩(wěn)穩(wěn)的幸福 玟wer 08-13 00:39
147 0 國(guó)泰養(yǎng)老基穩(wěn)贏！抗跌實(shí)力超強(qiáng)，長(zhǎng)期持有躺著賺錢，想 養(yǎng)基行家 08-13 00:26
147 0 不得了啦，今日數(shù)據(jù)更新咯，我又雙叒叕被它拿捏了!長(zhǎng) 汐顏ccc 08-13 00:15
125 0 趨勢(shì)逐漸明朗，優(yōu)選控制回撤到位的，上漲持續(xù)性佳，比 玟wer 08-13 00:15
201 0 今天的基金數(shù)據(jù)，國(guó)泰家的表現(xiàn)依舊在線，很穩(wěn)。$國(guó)泰 養(yǎng)基少年飛 08-13 00:14
136 0 別再猶豫，國(guó)泰君安成長(zhǎng)混合C今日大漲，趕緊入手，比 想飛的更高 08-13 00:10
125 0 國(guó)泰醫(yī)藥基爆發(fā)了！持倉(cāng)股全線上揚(yáng)，這波反彈力度太猛 專業(yè)實(shí)踐 08-13 00:07
190 0 今日凈值榜，國(guó)泰家的依舊穩(wěn)健，跌少漲多，實(shí)力在線。 股友673209O71u 08-13 00:02
138 0 長(zhǎng)期穩(wěn)健增值選啥，我看$國(guó)泰君安創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起C 股友Dl56035356 08-13 00:02
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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