基金品種

全球市場
東吳添利三個月定開債券A(016759
)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0858-0.05%
近1月：-0.03%
近1年：4.40%

累計凈值

1.1258
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：0.52%
成立來：12.71%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：邵笛
成 立 日：2023-03-06管 理 人：東吳基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：12-22～01-19/12-22～01-19
預估開放申購時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月19日15:00~2026年01月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：50000000000.00元(費率0.05%，節(jié)省45000000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0858 1.1258 -0.05%
    12-03 1.0863 1.1263 -0.04%
    12-02 1.0867 1.1267 -0.01%
    12-01 1.0868 1.1268 0.02%
    11-28 1.0866 1.1266 0.03%
    11-27 1.0863 1.1263 -0.02%
    11-26 1.0865 1.1265 -0.03%
    11-25 1.0868 1.1268 -0.03%
    11-24 1.1071 1.1271 0.01%
    11-21 1.1070 1.1270 0.01%
    11-20 1.1069 1.1269 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.03%
    0.28%
    0.52%
    1.59%
    4.40%
    10.57%
    --
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    1219 | 3214
    1225 | 3209
    1231 | 3189
    1191 | 3105
    478 | 2959
    42 | 2904
    38 | 2380
    -- | 2031
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
55 0 公告2025年度東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基 基金資訊 11-21 07:27
57 0 公告東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:32
100 0 公告東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 09-12 09:09
84 0 公告東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 09-12 09:09
74 0 公告東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:42
224 0 公告東吳基金管理有限公司關于東吳添利三個月定期開放債券 基金資訊 08-21 07:35
443 0 公告東吳基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中信證券股 基金資訊 08-08 07:11
85 0 公告東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:16
236 0 公告東吳基金管理有限公司關于旗下部分基金新增華寶證券股 基金資訊 07-08 07:07
211 0 公告東吳基金管理有限公司關于旗下部分基金新增北京濟安基 基金資訊 04-25 07:03
109 0 公告東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:33
147 0 公告東吳基金管理有限公司關于東吳添利三個月定期開放債券 基金資訊 04-21 07:26
131 0 公告東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:13
197 0 一周債市回顧（2025.02.17-2025.02 東吳基金 02-24 10:44
192 0 今天估計收23個蛋 基民0197G51h21 02-19 15:40
290 1 一周債市回顧（2025.02.10-2025.02 東吳基金 02-17 13:19
246 0 今天預收19蛋 hdinroapj 02-11 16:32
269 0 一周債市回顧（2025.02.03-2025.02 東吳基金 02-10 10:19
183 0 公告東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-24 09:06
167 0 公告東吳添利三個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書 基金資訊 01-24 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1